В понедельник Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для Permian Resources Corp (NYSE: PR) с неизменной целевой ценой $18,00. Скорректированный денежный поток компании за третий квартал 2024 года составил около $821,9 млн, превысив как консенсус-прогноз, так и собственные ожидания Citi. Финансовый результат Permian Resources был обусловлен показателями добычи, которые немного превзошли ожидания. Однако капитальные затраты оказались на верхней границе прогнозируемого диапазона, а операционные расходы и ценовые результаты были неоднозначными.
Компания обновила свой прогноз на весь 2024 год, теперь ожидая среднесуточную добычу около 341 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/с), из которых примерно 46,5% составляет нефть. Это представляет собой увеличение на 4,9%, включая вклад Barilla Draw. Несмотря на корректировки в прогнозе добычи, прогноз капитальных затрат компании остается неизменным, с ожидаемыми расходами между $1,9 млрд и $2,1 млрд, из которых около 75% выделено на бурение и заканчивание скважин.
Позиция Citi по Permian Resources поддерживается устойчивыми и улучшающимися результатами бурения и операционной эффективностью компании. Эта положительная перспектива сохраняется, даже несмотря на то, что фирма признает проблемы, связанные с текущей волатильной ценовой средой в энергетическом секторе. Целевая цена инвестиционной фирмы в $18 за акцию отражает уверенность в способности компании ориентироваться в рыночных колебаниях, одновременно используя свои сильные операционные показатели.
В других недавних новостях, Permian Resources сообщила о значительных результатах за третий квартал 2024 года, превысив ожидания по добыче нефти с суточным объемом 161 000 баррелей. Сильные показатели компании привели к повышению прогноза по добыче нефти на весь год в третий раз в этом году, теперь он увеличен на 11 000 баррелей в сутки с февраля. Что касается финансовых показателей, капитальные затраты в третьем квартале составили $520 млн, скорректированный операционный денежный поток - $823 млн, а скорректированный свободный денежный поток - $303 млн.
Permian Resources также увеличила базовые дивиденды на 150% до $0,60 на акцию и повысила разрешение на обратный выкуп акций до $1 млрд. В своих будущих перспективах компания нацелена на примерно $800 затрат на бурение и заканчивание скважин с потенциалом дальнейшего снижения за счет повышения эффективности. Они ожидают небольшого увеличения капитальных затрат в четвертом квартале из-за колебаний рабочего интереса и небольшого роста операционных расходов из-за операций Barilla Draw, управляемых Oxy.
Несмотря на небольшое снижение добычи газа, Permian Resources успешно интегрировала активы Earthstone, что способствовало снижению операционных расходов, и увеличила продажи природного газа на побережье Мексиканского залива на 50%.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели Permian Resources Corp (NYSE: PR) соответствуют позитивному прогнозу Citi, что отражено в недавних данных InvestingPro. Коэффициент P/E компании 8,55 и коэффициент PEG 0,12 предполагают, что она может быть недооценена относительно потенциала роста прибыли, что поддерживает рейтинг "Покупать" от Citi. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что PR "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли".
Устойчивое финансовое здоровье компании очевидно из впечатляющего роста выручки на 74,92% за последние двенадцать месяцев, с сильной операционной маржой в 37,77%. Эти показатели подчеркивают операционную эффективность Permian Resources, которую Citi выделила в своем анализе.
Кроме того, совет InvestingPro отмечает, что PR "повышала дивиденды в течение 3 лет подряд", с текущей дивидендной доходностью 4,69%. Это демонстрирует приверженность компании доходности акционеров, даже при сохранении значительных капитальных затрат на рост.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Permian Resources Corp, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.