В понедельник финансовая компания Stephens повысила целевую цену акций P10 Inc (NYSE:PX) до $13 с предыдущего уровня $12. Фирма подтвердила рейтинг "Выше рынка" для акций компании. Это изменение последовало за недавним объявлением P10 Inc результатов за третий квартал 2024 года, которые стали четвертым подряд кварталом, когда компания превзошла ожидания как по выручке, так и по прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
P10 Inc сообщила о значительном увеличении выручки на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив оценки примерно на 11%. EBITDA компании также превзошла прогнозы примерно на 30% благодаря превышению выручки и характерному для бизнес-модели P10 эффекту операционного рычага. Заявленная маржа EBITDA составила 47,6%, что значительно выше ожидаемых аналитиками 40,7%.
Глядя в будущее, Stephens прогнозирует позитивные перспективы для P10 Inc, отмечая привлечение компанией $1,4 млрд новых активов под управлением, приносящих комиссионный доход. Общая сумма, привлеченная с начала года, уже превысила первоначальную годовую цель в $2,5 млрд, достигнув $2,9 млрд. Кроме того, дополнительные комиссии P10 за достижение определенных показателей превзошли ожидания и, похоже, имеют долгосрочный потенциал.
Фирма также предполагает, что активность в сфере слияний и поглощений (M&A) может предоставить P10 Inc дополнительные возможности. Подтвержденный рейтинг "Выше рынка" и новая целевая цена в $13 отражают уверенность фирмы в продолжении сильных показателей и перспектив роста компании.
Среди других недавних новостей, P10, глобальная компания по управлению инвестициями, сообщила о рекордном третьем квартале 2024 года с увеличением общей выручки на 26% до $74 млн и ростом прибыли от комиссий на 19% до примерно $35 млн. Значительная часть недавних событий P10 включает успешную реализацию стратегического плана роста: с начала года привлечено и размещено $2,9 млрд, что превышает годовой прогноз. Фирма также объявила о приобретении Qualitas Funds, что, как ожидается, усилит присутствие P10 в Европе и расширит базу инвесторов. Сделка должна быть закрыта в первом квартале 2025 года.
Кроме того, P10 стремится удвоить свои активы под управлением, приносящие комиссионный доход, к 2029 году, фокусируясь на органическом росте и создающих стоимость слияниях и поглощениях. Активы компании под управлением, приносящие комиссионный доход, увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом до $24,9 млрд. Руководство P10 остается оптимистичным в отношении будущего роста и расширения маржи, нацеливаясь на уровень от середины 40% до почти 50% в долгосрочной перспективе.
Наконец, фирма объявила квартальные денежные дивиденды в размере $0,035 на акцию и выкупила 609 300 акций по средней цене $10,15 в третьем квартале, несмотря на приостановку обратного выкупа акций из-за текущих существенных сделок. Эти недавние события подчеркивают приверженность P10 операционной эффективности и дисциплинированной стратегии распределения капитала, указывая на продолжение импульса в 2025 году и далее.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели P10 Inc соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рост выручки компании на 25,96% в третьем квартале 2024 года подтверждает наблюдение Stephens о 26% увеличении по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция роста дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году.
Сильные показатели EBITDA, отмеченные в статье, отражаются в текущем значении EBITDA P10 в размере $73,3 млн за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Кроме того, прибыльность компании подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что P10 была прибыльной за последние двенадцать месяцев.
Рыночные показатели P10 были заметно сильными, с общей доходностью по цене 26,03% за последние три месяца и значительной доходностью 43,91% за последние шесть месяцев. Эти цифры соответствуют совету InvestingPro, упоминающему сильную доходность за последние три месяца и значительный рост цены за последние шесть месяцев.
Новая целевая цена в $13, установленная Stephens, близка к справедливой стоимости в $13, основанной на целях аналитиков, согласно данным InvestingPro. Эта цель также соответствует совету InvestingPro, указывающему, что P10 торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, находясь на уровне 98,23% от этого значения.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по P10 Inc, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.