В понедельник компания Keefe, Bruyette & Woods скорректировала свой прогноз по Onity Group, Inc. (NYSE:ONIT), повысив целевую цену до $45,00 с предыдущих $40,00, при этом подтвердив рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Решение фирмы было принято после того, как Onity Group сообщила о высоких показателях в сфере ипотечного банкинга и обслуживания, которые превзошли ожидания благодаря более низким затратам на амортизацию. Эти высокие результаты способствовали впечатляющей скорректированной рентабельности собственного капитала (ROE) в 25,7% и значительному увеличению балансовой стоимости на 7% до $60,81.
Ранее компания, предоставляющая финансовые услуги, обнародовала несколько стратегических действий, направленных на снижение стоимости финансирования и уровня долговой нагрузки. Эти инициативы, похоже, оправдали себя, что побудило Keefe, Bruyette & Woods пересмотреть свои прогнозы по прибыли на ближайшие годы. Теперь фирма ожидает, что прибыль Onity Group составит $10,05, $9,05 и $10,27 на 2024, 2025 и 2026 годы соответственно, что скорректировано с ранее прогнозируемых $10,05, $8,60 и $9,23.
Аналитик Keefe, Bruyette & Woods подчеркнул факторы, лежащие в основе оптимистичной целевой цены, ссылаясь на более высокую балансовую стоимость и позитивный прогноз прибыли для Onity Group. Фирма ожидает, что мультипликатор будет постепенно увеличиваться со временем, благодаря сильной двузначной рентабельности собственного капитала компании и снижению уровня долговой нагрузки.
В других недавних новостях, Onity Group Inc. активно реструктурирует свой капитал через серию транзакций. Компания объявила о планах выпустить старшие облигации на сумму $475 млн со сроком погашения в 2029 году, в зависимости от рыночных условий. Средства от этого размещения, вместе с дополнительными фондами, будут помещены на условное депонирование до завершения продажи Onity своей 15% доли в MSR Asset Vehicle LLC компании Oaktree Capital Management.
Кроме того, Onity продлила свои соглашения о субсервисинге с Rithm Capital Corp до февраля 2025 года. Компания также продала свою 15% долю в MSR Asset Vehicle LLC компании Oaktree Capital Management примерно за $49 млн. Более того, Onity объявила о намерении приобрести активы у Mortgage Assets Management, LLC и инвестиционных фондов, управляемых Waterfall Asset Management, LLC, стоимостью около $55 млн.
B.Riley сохраняет рейтинг "Покупать" для Onity, что отражает уверенность в этих усилиях по реструктуризации. Ожидается, что эти недавние события, являющиеся частью текущей стратегии Onity Group по улучшению своего финансового здоровья, немедленно улучшат прибыль и денежный поток.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и стратегические действия Onity Group привлекли внимание аналитиков, а данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании. Рыночная капитализация компании составляет $243,14 млн, при коэффициенте P/E 16,6, что указывает на относительно скромную оценку по сравнению с ее прибылью. Это согласуется с подсказкой InvestingPro, указывающей, что Onity "торгуется при низком коэффициенте P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе", что поддерживает оптимистичный прогноз Keefe, Bruyette & Woods.
Сильные показатели компании в ипотечном банкинге и обслуживании отражаются в ее впечатляющих финансовых результатах. Данные InvestingPro показывают высокую валовую маржу прибыли в 95,28% и маржу операционной прибыли в 58,74% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эти цифры подчеркивают эффективность Onity в генерировании прибыли от своей деятельности, что, вероятно, способствовало решению аналитика повысить целевую цену.
Еще одна подсказка InvestingPro отмечает, что Onity показала "Сильную доходность за последние три месяца", с данными, подтверждающими общую доходность по цене в 18,13% за этот период. Эта недавняя рыночная динамика, в сочетании с позитивным прогнозом аналитика, свидетельствует о растущей уверенности инвесторов в стратегическом направлении и финансовом здоровье компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных подсказок для Onity Group, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.