В понедельник CapitalOne повысил целевую цену акций Fortinet (NASDAQ:FTNT), мирового лидера в области комплексных и автоматизированных решений кибербезопасности, с $69,00 до $84,00. Фирма сохранила рейтинг "равновесный" для акций компании.
Корректировка последовала за недавними финансовыми показателями Fortinet, которые превзошли ожидания, особенно в плане прибыльности. Fortinet отчиталась о сильном квартале, превысив прогнозы по выручке от услуг на 2%, что на 3,5% выше оценки CapitalOne.
Рост в значительной степени был обусловлен SaaS-решениями компании: SecOps достиг впечатляющего роста на 50% в годовом исчислении, составив теперь 10,5% от объема выставленных счетов. Кроме того, Unified SASE продемонстрировал рост на 27% в годовом исчислении и в настоящее время составляет 23% от объема выставленных счетов.
Впервые за пять кварталов выручка Fortinet от продуктов показала рост, увеличившись на 2% в годовом исчислении. Компания подчеркнула, что выручка от продуктов, исключая отложенные заказы, продемонстрировала двузначный процентный рост последовательно со второго по третий квартал, превзойдя обычные показатели для этого периода.
Объем выставленных счетов компании также превзошел ожидания, превысив консенсус-прогноз на 3% и оценку CapitalOne на 4%. Продолжительность контрактов оставалась стабильной как в годовом исчислении, так и в квартальном, составляя 28 месяцев.
Скорректированная операционная прибыль Fortinet превысила консенсус-ожидания на 19% и оценку CapitalOne на 20%. Этот успех был обусловлен сочетанием лучших результатов по выручке, снижением себестоимости и расходов на продажи и маркетинг, а также единовременной выгодой от пересмотра контракта с поставщиком. Без учета этой единовременной выгоды маржа составила бы 35,1% вместо фактических 36,1%.
В других недавних новостях, Fortinet Inc. сообщила о впечатляющих результатах за третий квартал 2024 года, превзойдя ожидания: общая выручка увеличилась на 13% и достигла 1,508 миллиарда долларов.
Этот сильный результат был отмечен рекордной валовой маржой в 83,2% и операционной маржой в 36,1%. Компания вернулась к росту выручки от продуктов, которая увеличилась на 2%, в то время как выручка от услуг показала значительный рост на 19%, обусловленный высоким спросом на SaaS-решения.
Unified SASE от Fortinet составил 23% бизнеса, и компания повысила прогноз по выручке и операционной марже на весь год. Кроме того, Fortinet привлекла более 6 000 новых клиентов, при этом регион EMEA показал исключительно хорошие результаты. Компания также провела обратный выкуп акций на общую сумму 600 миллионов долларов.
Последние события включают осторожный прогноз по будущим выставленным счетам из-за созревания крупных сделок и более медленного прогресса по крупным сделкам в четвертом квартале. Несмотря на это, компания ожидает значительный цикл обновления межсетевых экранов, который начнется в 2025 году. Приобретения Lacework и Next VLP положительно повлияли на выставленные счета и выручку в третьем квартале.
Сильные квартальные показатели компании были подкреплены здоровым ростом как выручки от продуктов, так и от услуг.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Fortinet, освещенные в статье, хорошо согласуются с несколькими ключевыми метриками и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 70,54 миллиарда долларов, что отражает ее сильную позицию в секторе кибербезопасности.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Fortinet за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 5,71 миллиарда долларов, с заметным ростом выручки на 10,4% за тот же период. Этот рост соответствует упомянутым в статье успехам компании в области SaaS-решений и увеличению выручки от продуктов.
Два релевантных совета InvestingPro дополнительно подтверждают позитивный прогноз:
1. Fortinet может похвастаться впечатляющей валовой прибылью, что очевидно из отчетной скорректированной операционной прибыли, превысившей ожидания.
2. Аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что согласуется с сильными финансовыми показателями, обсуждаемыми в статье.
Эти выводы от InvestingPro дополняют анализ недавних показателей Fortinet и повышение целевой цены CapitalOne. Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и рыночную позицию Fortinet, InvestingPro предлагает 19 дополнительных советов, обеспечивая комплексный взгляд на потенциал компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.