В понедельник Oppenheimer, известная инвестиционная компания, скорректировала свой прогноз по The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG), повысив целевую цену акций инвестиционной компании с 78,00 до 85,00 долларов. Фирма продолжает рекомендовать акции Carlyle Group с рейтингом "лучше рынка" (Outperform).
Корректировка следует за периодом трудностей для Carlyle, которая показала признаки прогресса под руководством генерального директора Харви Шварца, занимающего этот пост около 18 месяцев.
В третьем квартале 2024 года Carlyle сообщила о прибыли, инвестиционных показателях и привлечении средств, которые соответствовали ожиданиям рынка. Особенно примечательным для компании стал значительный рост чистой начисленной переносимой прибыли. Распределяемая прибыль (DE) на акцию после налогообложения для Carlyle составила 0,95 доллара, превысив как оценку Oppenheimer в 0,84 доллара, так и консенсус-прогноз в 0,88 доллара. Это превышение было в основном связано с налоговой льготой, которую получила компания.
На доналоговой основе DE Carlyle достигла 367 миллионов долларов, что немного выше прогноза Oppenheimer в 361 миллион долларов. Финансовые результаты компании отражают устойчивый темп улучшения и свидетельствуют о том, что меры, принятые нынешним генеральным директором, оказывают положительное влияние на показатели фирмы.
Пересмотренная целевая цена Oppenheimer указывает на уверенность в траектории развития Carlyle Group и потенциале для дальнейшего роста. Рейтинг "лучше рынка" предполагает, что инвестиционная фирма считает, что акции Carlyle будут демонстрировать лучшие результаты, чем рынок в целом или ее сектор в ближайшем будущем.
Инвесторы и наблюдатели рынка могут рассматривать эту обновленную целевую цену как признак устойчивости Carlyle Group и потенциала для роста, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в последние годы. Устойчивый прогресс компании и благоприятный отчет о прибыли способствуют более оптимистичному прогнозу аналитиков и могут повлиять на настроения инвесторов в будущем.
В других недавних новостях, The Carlyle Group сообщила о сильных результатах в отчете за третий квартал. Прибыль фирмы, связанная с комиссионными (FRE), показала значительный рост на 36% по сравнению с прошлым годом до 278 миллионов долларов, установив новый рекорд с маржой FRE в 47%. Carlyle Group уверенно продвигается к своей годовой цели по FRE в 1,1 миллиарда долларов, подкрепленной привлечением 9 миллиардов долларов нового капитала в квартале и в общей сложности 43 миллиардов долларов за прошедший год. Активы под управлением фирмы достигли рекордного уровня в 447 миллиардов долларов, в основном благодаря значительному притоку средств в сегменте Global Wealth.
Помимо этих финансовых показателей, Carlyle Group подчеркнула свою приверженность повышению акционерной стоимости: в третьем квартале было выкуплено акций на сумму 150 миллионов долларов, что довело общую сумму до 480 миллионов долларов за год. Руководство компании выразило уверенность в динамике развития фирмы и ее потенциале для будущего роста, учитывая ее ориентацию на органический рост, распределение капитала и стратегические партнерства.
Аналитики ожидают продолжения роста в привлечении средств и комиссионных доходах, а положительная реакция рынка после выборов, как ожидается, повысит уверенность генерального директора и активность в сфере слияний и поглощений. Кроме того, ожидается сильная динамика в привлечении средств в четвертом квартале, особенно на кредитных рынках. Эти недавние события указывают на устойчивые перспективы для фирмы.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели The Carlyle Group соответствуют оптимистичному прогнозу Oppenheimer. Данные InvestingPro показывают устойчивый рост выручки на 104,78% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, при этом квартальный рост выручки достиг впечатляющих 319,24% в третьем квартале 2024 года. Эта исключительная траектория роста подтверждает позитивные настроения, выраженные в анализе Oppenheimer.
Рыночная капитализация компании составляет 18,72 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии управления инвестициями. Коэффициент P/E Carlyle, равный 160,08, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за ее акции, возможно, из-за высоких ожиданий роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Carlyle имеет высокую доходность на инвестированный капитал, что указывает на эффективное использование средств для получения прибыли. Кроме того, компания повышала дивиденды в течение 2 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Эти выводы, наряду с 11 дополнительными советами, доступными на InvestingPro, дают комплексное представление о финансовом здоровье и рыночной позиции Carlyle.
Следующая дата публикации отчетности компании назначена на 5 февраля 2025 года, что станет важным событием для инвесторов, позволяющим оценить продолжающийся успех руководства генерального директора Харви Шварца и общие показатели фирмы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.