В понедельник компания Jefferies внесла заметные изменения в свою позицию по отношению к Mercury Systems, компании, котирующейся на NASDAQ под тикером MRCY. Аналитик фирмы повысил рейтинг акций с "Хуже рынка" до "Держать" и увеличил целевую цену до 42,00 долларов с предыдущих 30,00 долларов. Пересмотр последовал за результатами первого финансового квартала Mercury Systems, которые указали на несколько положительных изменений в компании.
Аналитик подчеркнул, что Mercury Systems создала стабильную базу, отметив 13% органический рост и переход к полномасштабному производству во второй половине финансового года. Другие факторы, способствующие позитивному прогнозу, включали снижение оценочных затрат на завершение (EACs), что привело к марже в 10,5%, 90% производственный микс заказов на уровне 1,2 раза за последние двенадцать месяцев (TTM), и снижение оборотного капитала на 15% в годовом исчислении.
Несмотря на мягкий прогноз на 2025 финансовый год, который предполагает стабильные доходы, маржу в низких двузначных числах и увеличение свободного денежного потока (FCF), аналитик считает, что эти цели достижимы до возвращения к нормальному состоянию в 2026 финансовом году. Ожидается, что в этом году доходы вырастут на 9%, а маржа составит 18%.
Повышение рейтинга до "Держать" сопровождается предостережением относительно качества свободного денежного потока Mercury Systems, которое аналитик описывает как "крайне слабое". Тем не менее, новая целевая цена в 42 доллара подразумевает премиальную оценку мультипликатора в 16 раз EBITDA с доходностью 3,2%. Это изменение рейтинга акций и целевой цены Mercury Systems отражает более оптимистичный взгляд на финансовое здоровье компании и ее рыночную позицию.
В других недавних новостях Mercury Systems добилась значительных успехов в своих финансовых показателях. Компания недавно сообщила о 29% увеличении заказов в первом квартале, достигнув 247,7 миллиона долларов, и рекордном портфеле заказов более 1,3 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году. Выручка за квартал также выросла на 13%, составив 204,4 миллиона долларов. Эти положительные финансовые результаты привели к тому, что Jefferies повысила рейтинг акций Mercury Systems с "Хуже рынка" до "Держать" и подняла целевую цену до 42,00 долларов.
Несмотря на повышение рейтинга, Jefferies выразила осторожность в отношении качества свободного денежного потока Mercury Systems, которое было описано как "крайне слабое". Однако фирма отметила несколько положительных показателей из результатов первого финансового квартала компании, включая 13% органический рост и маржу в 10,5% из-за снижения оценок на завершение (EACs).
Это лишь некоторые из недавних событий в Mercury Systems. Аналитики Jefferies полагают, что мягкий прогноз компании на 2025 финансовый год, который предполагает стабильные доходы, маржу в низких двузначных числах и увеличение свободного денежного потока, достижим. Это создает основу для нормализованного 2026 финансового года с ожиданиями увеличения выручки на 9% и маржи в 18%.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют улучшенный прогноз Jefferies по Mercury Systems (NASDAQ:MRCY). Рыночная капитализация компании составляет 2,55 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале. Несмотря на то, что за последние двенадцать месяцев компания не была прибыльной, советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль в этом году должна вырасти, что соответствует прогнозу аналитика об улучшении показателей в 2026 финансовом году.
Недавние показатели акций были заметно сильными: данные InvestingPro показывают доходность в 28,42% за последнюю неделю и 52,55% за последние шесть месяцев. Эта динамика привела к тому, что MRCY торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, при этом цена составляет 98,55% от пика. Однако совет InvestingPro предупреждает, что RSI предполагает, что акции могут находиться в зоне перекупленности, что инвесторам следует учитывать наряду с повышенной оценкой Jefferies.
С финансовой точки зрения, Mercury Systems работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что потенциально поддерживает переход компании к полномасштабному производству, как упоминалось в отчете Jefferies. Эти инсайты, наряду с 11 дополнительными советами, доступными на InvestingPro, предоставляют комплексный взгляд на текущую рыночную позицию MRCY и перспективы на будущее.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.