В понедельник аналитики Benchmark повысили целевую цену акций RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) с 33,00 до 37,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Решение компании последовало за сильными результатами RCMT за третий квартал и позитивным прогнозом для ее бизнес-сегментов, которые, как ожидается, обеспечат рост скорректированной EBITDA на уровне низких двузначных чисел до конца 2024 года и в 2025 году.
RCM Technologies сообщила о выручке и скорректированной EBITDA за третий квартал, которые соответствовали ожиданиям, увеличившись на 4% и 10% соответственно. Портфели новых проектов компании расширяются, особенно в сегменте специализированного здравоохранения, где ожидается увеличение выручки на 20% в течение 2024-25 учебного года за счет расширения в школьных округах.
Инженерный сегмент демонстрирует сильную динамику в сфере энергетических услуг, а сегмент аэрокосмической и оборонной промышленности наблюдает восстановление портфеля заказов и найма. Хотя дебиторская задолженность увеличилась в этом квартале из-за временных проблем, руководство ожидает ее возвращения к нормальному уровню к концу года.
Аналитик Benchmark отметил впечатляющую рентабельность инвестированного капитала (ROIC) RCMT, которая в среднем составляла 26% за последние пять лет. Аналитик считает, что компания готова продолжить повышение рейтинга, особенно учитывая прогноз роста EBITDA. Новая целевая цена в 37 долларов отражает коэффициент P/E 14x на основе прогнозируемой прибыли на 2025 год, что на четыре пункта ниже медианной оценки группы аналогов.
Среди других недавних новостей, RCM Technologies сообщила о сильных результатах за третий квартал со значительным вкладом секторов здравоохранения и инжиниринга. Консолидированная валовая прибыль компании увеличилась на 3,2% в годовом исчислении до 17,8 млн долларов, а скорректированная EBITDA выросла на 9,5% до 5,6 млн долларов.
Прогнозируется, что сектор здравоохранения достигнет 20% роста выручки в школьных услугах на 2024-2025 учебный год, а инженерный сектор, особенно в энергетических услугах, как ожидается, превысит прогнозы по выручке и EBITDA на 2024 год.
Несмотря на снижение валовой прибыли на 13,1% в подразделении Life Sciences, Data & Solutions, RCM Technologies осуществляет стратегические инвестиции в технологии и продажи для укрепления возможностей. Компания ожидает продолжения роста в секторах здравоохранения и инжиниринга, подкрепленного сильным портфелем проектов и клиентов до 2025 года.
RCM Technologies также заключила более 20 новых контрактов со школьными округами, каждый из которых потенциально может принести в среднем 500 000 долларов. Ожидается, что выручка от неучебных услуг значительно вырастет в четвертом квартале 2024 года, несмотря на сворачивание услуг крупного клиента.
Руководство ожидает долгосрочный рост EBITDA на уровне низких двузначных чисел и оптимистично оценивает влияние недавних политических событий на расходы на инфраструктуру. Это лишь некоторые из последних событий в RCM Technologies.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз Benchmark относительно RCM Technologies (NASDAQ:RCMT). Рыночная капитализация компании составляет 182,4 млн долларов, а коэффициент P/E равен 12,29, что предполагает потенциально привлекательную оценку относительно ее прибыли. Это особенно примечательно, учитывая сильные финансовые показатели компании: выручка достигла 272,5 млн долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что представляет собой рост на 3,84%.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночные показатели RCMT. Ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочное финансовое положение. Более того, RCMT продемонстрировала впечатляющую доходность: общая доходность по цене за последние три месяца составила 30,99%, а за последний месяц - 14,94%. Эти цифры согласуются с позитивным прогнозом Benchmark и поддерживают потенциал дальнейшего роста.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по RCMT, предоставляя инвесторам более комплексный анализ перспектив компании. Эти данные могут быть особенно ценными для тех, кто стремится принимать обоснованные решения на основе более широкого спектра финансовых показателей и рыночных индикаторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.