В понедельник BMO Capital Markets обновила свою оценку акций IGM Financial Inc (IGM:CN) (OTC: IGIFF), повысив целевую цену до 47,00 канадских долларов с предыдущих 43,00 канадских долларов. Инвестиционная компания решила сохранить рейтинг "соответствует рынку" для этих акций.
Пересмотр последовал за отчетом IGM Financial о прибыли за третий квартал, который показал скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 1,03 доллара. Эта цифра представляет собой рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превосходит как оценки BMO Capital, так и консенсус-прогнозы, которые составляли 0,98 и 1,00 доллара соответственно.
Аналитик объяснил превышение прогнозов по прибыли несколькими факторами, включая улучшение операционных расходов, более высокую прибыль от China AMC, улучшение чистого инвестиционного дохода и увеличение комиссионных в подразделении управления благосостоянием. Эти достижения были частично компенсированы отрицательными корректировками справедливой стоимости в ипотечном бизнесе.
Повышение целевой цены акций до 47,00 канадских долларов в значительной степени обусловлено пересмотром IGM Financial в сторону повышения справедливой стоимости своей доли в Wealthsimple. Оценка выросла с 835 млн канадских долларов до 1,219 млрд канадских долларов в третьем квартале 2024 года.
Несмотря на положительную динамику недавних потоков, BMO Capital сохраняет рейтинг "соответствует рынку". Аналитик объяснил это сохраняющимся конкурентным давлением на зрелом и насыщенном канадском рынке.
Среди других недавних новостей, IGM Financial Inc. сообщила о многообещающих финансовых результатах за третий квартал, отметив вторую лучшую прибыль на акцию (EPS) за третий квартал в истории компании - 1,03 доллара, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие активы клиентов значительно выросли на 23%, достигнув рекордных 462 млрд долларов. Этот рост объясняется стратегическим фокусом компании на рынке состоятельных клиентов, с заметным ростом в сегментах управления благосостоянием и управления активами.
Стратегические инвестиции IGM Financial в технологии и партнерства укрепили их позиции на рынке, при этом акционерам было возвращено 160 млн долларов в виде дивидендов и выкупа акций. Однако аналитик Люк Гулд отметил отставание продаж взаимных фондов Mackenzie от отраслевых тенденций, что может повлиять на их конкурентные позиции.
Несмотря на это, сегменты компании, IG Wealth Management и Asset Management, сообщили о росте прибыли на 10% и 16% соответственно. Компания продолжает фокусироваться на эффективности и реинвестировании, что подтвердил Дэймон Мерчисон, обязавшись сохранить прогноз расходов на уровне 4% на 2024 год и аналогичные ожидания на 2025 год, с учетом рыночных условий. Это одни из последних событий в финансовых показателях компании и ее стратегических перспективах.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели IGM Financial соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 12, и коэффициент PEG, равный 0,77, предполагают, что акции могут быть недооценены относительно потенциала роста прибыли, что поддерживает решение BMO Capital повысить целевую цену. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что IGM торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли.
Сильное финансовое здоровье компании очевидно из ее способности поддерживать выплаты дивидендов в течение 39 лет подряд, как подчеркивается в другом совете InvestingPro. С текущей дивидендной доходностью 5,1%, IGM Financial продолжает предлагать привлекательную доходность для инвесторов, ориентированных на доход.
Недавние рыночные показатели IGM были впечатляющими, с общей доходностью по цене 21,98% за последние три месяца и 43,85% за прошедший год. Это соответствует совету InvestingPro, отмечающему сильную доходность за последние три месяца, и наблюдению, что акции торгуются близко к 52-недельному максимуму.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по IGM Financial, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.