В понедельник Canaccord Genuity сохранила рейтинг "покупать" для акций MP Materials (NYSE: MP) и повысила целевую цену акций до 23,00 долларов с предыдущих 19,00 долларов. Корректировка отражает более оптимистичную оценку будущей прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
Аналитик фирмы обосновал повышение целевой цены пересмотром ожидаемого соотношения стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) на 2026 год с 8 до 10. Это изменение было сделано в ответ на наблюдаемое улучшение оценочных мультипликаторов среди сопоставимых компаний, которые в настоящее время торгуются примерно в 9 раз от прогнозируемого показателя EV/EBITDA на 2026 год.
Кроме того, аналитик отметил потенциал MP Materials стать лидером на западном рынке магнитов как ключевую причину для применения немного более высокого мультипликатора к компании по сравнению с ее конкурентами. Признание перспектив роста MP Materials привело к повышению уверенности в будущих финансовых показателях компании.
MP Materials, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже, специализируется на производстве редкоземельных материалов. Эти материалы необходимы в различных высокотехнологичных и экологически чистых энергетических применениях, включая электромобили и ветряные турбины, что позиционирует компанию на стратегических рынках с растущим спросом.
Обновленная целевая цена представляет собой заметное повышение и сигнализирует о сохранении позитивного прогноза аналитика в отношении MP Materials, поскольку компания стремится использовать свои возможности в секторе редкоземельных элементов.
В других недавних новостях, MP Materials показала сильные результаты за третий квартал, превзойдя ожидания с скорректированной прибылью на акцию (EPS) в $(0,12), что лучше оценки BMO Capital в $(0,19). Компания также достигла рекордного производства в 13,7 килотонн (кт) оксида редкоземельных элементов (REO) и 478 тонн неодима-празеодима (NdPr), что отмечает значительный рост по сравнению с прошлым годом.
Впоследствии BMO Capital повысил целевую цену для MP Materials до 19,50 долларов, сохранив рейтинг "соответствие рынку" для акций.
Показатели продаж компании в третьем квартале были высокими: было продано 9,7 кт REO и 404 т NdPr. Реализованные цены на REO и NdPr составили 4 425 долларов за тонну и 47 долларов за килограмм соответственно. Кроме того, MP Materials сообщила о 20% увеличении выручки по сравнению с прошлым годом и улучшении скорректированного показателя EBITDA.
В перспективе MP Materials наращивает операции второго этапа и ожидает достижения положительной маржи рафинирования в начале 2025 года. Компания также прогнозирует сохранение валовой маржи и стабильного производства оксида NdPr в четвертом квартале из-за запланированного технического обслуживания.
Кроме того, MP Materials планирует начать производство металла к концу года на своем предприятии в Форт-Уэрте и начать квалификацию клиентов для магнитов к концу 2024 года. Эти недавние события привлекли внимание аналитиков.
Выводы InvestingPro
Чтобы обогатить анализ MP Materials, рассмотрим некоторые дополнительные данные от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 3,18 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе редкоземельных материалов. MP Materials показала сильные недавние результаты, с общей доходностью по цене 75,04% за последние три месяца, что соответствует оптимистичному прогнозу аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают, что MP Materials торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, что поддерживает решение аналитика повысить целевую цену. Отмечается, что движения цены акций компании довольно волатильны, что инвесторам следует учитывать при рассмотрении новой целевой цены в 23,00 доллара.
Стоит отметить, что хотя аналитик настроен оптимистично, советы InvestingPro указывают на то, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году, и ожидается снижение чистой прибыли. Это контрастирует с позитивным прогнозом и подчеркивает важность рассмотрения множества перспектив при оценке инвестиционных возможностей.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по MP Materials, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.