В пятницу финансовая компания Stifel повысила целевую цену акций Hanesbrands (NYSE:HBI) до 8,00 долларов с предыдущих 6,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать". Корректировка последовала за тем, как выручка Hanesbrands в третьем квартале превзошла ожидания впервые с первого квартала 2023 года, что способствовало превышению прогнозов по прибыли на акцию (EPS). Компания сообщила о скорректированной EPS в размере 0,15 доллара, что выше ожидаемых Уолл-стрит 0,12 доллара и оценки Stifel в 0,11 доллара.
Hanesbrands также представила прогноз на 2024 финансовый год, ожидая, что выручка составит около 3,61 млрд долларов, что находится в пределах ранее заявленного диапазона от 3,59 до 3,63 млрд долларов. Кроме того, прогноз компании по скорректированной EPS улучшился: новый прогноз в 0,39 доллара превышает предыдущий диапазон от 0,31 до 0,37 доллара. Стратегия создания стоимости компании зависит от постоянного роста выручки, расширения скорректированной маржи EBIT с текущих примерно 12% до целевых более 15%, генерации денежных средств и снижения процентных расходов.
Продажа бренда Champion и погашение долга в октябре снизили чистый долг Hanesbrands до 2,0 млрд долларов, что соответствует соотношению чистого долга к EBITDA в 4,1 раза. Компания планирует достичь диапазона чистого левериджа ниже 3x к 2026 году, поддерживаемого улучшением прибыльности. Хотя видимость маржи считается сильной до 2025 года, прогнозирование роста выручки остается исторически сложным.
Акции Hanesbrands в настоящее время торгуются с дисконтом, отражая доходность свободного денежного потока (FCF) в 10% на основе прогнозируемого FCF примерно в 300 млн долларов на 2025 финансовый год. Сохраненный Stifel рейтинг "держать" и новая целевая цена в 8 долларов соответствуют оценочному соотношению стоимости предприятия к EBITDA на 2025 финансовый год в 9,3 раза. Несмотря на положительные корректировки в финансовом прогнозе Hanesbrands, фирма указывает на проблемы с видимостью выручки как на причину сохранения чувствительности к оценке.
В других недавних новостях, Hanesbrands Inc (NYSE:HBI). сообщила о небольшом снижении чистых продаж в третьем квартале на 2,5% по сравнению с прошлым годом до 937 млн долларов. Это снижение было связано с продажей бизнеса по производству чулочно-носочных изделий и неблагоприятными валютными курсами. Несмотря на это, Hanesbrands превзошла свой прогноз по прибыльности, достигнув валовой маржи в 41,8% и операционной маржи в 13%. Компания также отметила свой успех в сокращении долга, погасив 870 млн долларов в октябре с целевым показателем на конец года в 1 млрд долларов.
Генеральный директор Стив Братспис подчеркнул стратегический фокус компании на инновациях и инвестициях в бренд, что привело к повышению прогноза по прибыли на четвертый квартал и весь год. На четвертый квартал ожидается, что чистые продажи достигнут около 900 млн долларов, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом, а операционная прибыль прогнозируется на уровне примерно 115 млн долларов, что на 17% больше. Прогноз денежного потока на весь год также был пересмотрен в сторону повышения до примерно 250 млн долларов.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Hanesbrands. Рыночная капитализация компании составляет 2,83 млрд долларов, отражая настроения инвесторов после недавнего положительного отчета о прибылях и улучшенного прогноза.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Hanesbrands показала значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью за 1 неделю в 18,19%. Это соответствует положительной реакции рынка на результаты компании за третий квартал и обновленный прогноз на 2024 финансовый год. Кроме того, акции продемонстрировали сильные показатели за более длительные периоды, с общей доходностью за 6 месяцев в 87,89% и за 1 год в 98,58%.
Несмотря на эти достижения, советы InvestingPro предупреждают, что RSI указывает на то, что акции могут находиться в зоне перекупленности, что инвесторам следует учитывать при оценке точек входа. Также отмечается, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году, что может повлиять на усилия компании по достижению постоянного роста выручки, как указано в их стратегии создания стоимости.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Hanesbrands, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.