В пятницу CFRA внесла заметные изменения в свой рейтинг Williams Companies (NYSE:WMB), повысив акции с "Держать" до "Покупать". Вместе с этим повышением фирма также значительно увеличила целевую цену до 62,00 долларов с предыдущих 42,00 долларов. Новая цель отражает оптимистичный прогноз, при этом аналитик CFRA Стюарт Гликман ссылается на более благоприятную регуляторную среду для энергетической компании после недавних выборов.
Анализ Гликмана предполагает, что Williams Companies заслуживает премиального мультипликатора на основе прогнозируемого соотношения стоимости предприятия к EBITDA на 2025 год. Целевая цена установлена на уровне 12,5 от предполагаемой EBITDA, что, хотя и выше исторического среднего показателя компании, все еще немного ниже пиковых уровней. Оптимизм частично обусловлен ожиданиями положительного изменения регуляторных условий, которые могут принести пользу фирме.
Прибыль на акцию (EPS) компании за третий квартал составила 0,43 доллара, немного превысив консенсус на 0,02 доллара. Скорректированная EBITDA за тот же период показала рост на 3% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет увеличения объемов в сегменте Transmission & Gulf of Mexico (GOM). В ответ на эти результаты Williams Companies пересмотрела свой прогноз по EBITDA на 2024 год в сторону повышения, теперь ожидая его в диапазоне от 7,0 до 7,15 миллиарда долларов — увеличение на 125 миллионов долларов по среднему значению.
Система трубопроводов Transco, управляемая Williams Companies, стратегически расположена в Мексиканском заливе, ключевом районе для деятельности, связанной со сжиженным природным газом (СПГ). Гликман отмечает, что администрация Трампа, вероятно, отменит мораторий на новые лицензии на экспорт СПГ. Если эти изменения в политике произойдут, ожидается значительный рост спроса на услуги Williams Companies, что дополнительно обосновывает улучшенный прогноз.
Инвесторы также могут найти привлекательной дивидендную доходность акций в 3,4%, что добавляет инвестиционной привлекательности компании после повышения рейтинга и пересмотра целевой цены.
В других недавних новостях, Williams Companies сообщила о рекордной скорректированной EBITDA в своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года и повысила среднее значение прогноза на 2024 год с 6,95 миллиарда долларов до 7,075 миллиарда долларов. Результаты компании были в основном обусловлены расширением транспортировки природного газа и стратегическими приобретениями, включая Gulf Coast Storage. Несмотря на проблемы, связанные с низкими ценами на природный газ и последствиями ураганов, компания продемонстрировала устойчивость с доходностью инвестированного капитала 22,9% с 2018 по 2023 год.
Среди недавних событий, Williams Companies объявила о партнерстве с Lakeland Electric для создания солнечной электростанции мощностью 75 мегаватт и сообщила о доходах за третий квартал в размере 1,7 миллиарда долларов, что выше 1,652 миллиарда долларов в предыдущем году. Примечательно, что компания подтвердила свой финансовый прогноз на 2025 год, обновив прогноз по левериджу с 3,85x до 3,8x.
Williams Companies также отметила значительную генерацию EBITDA от проекта Southeast Supply Enhancement и рост бизнеса в Мексиканском заливе, обусловленный приобретением Hartree и увеличением доходов Transco. Однако проблемы, связанные с ураганами, оказали негативное влияние на бизнес в Мексиканском заливе в размере 10 миллионов долларов. Несмотря на трудности, компания хорошо позиционирована для использования рыночных возможностей и выполнения своего повышенного финансового прогноза.
Выводы InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга Williams Companies (NYSE:WMB) от CFRA соответствует нескольким положительным индикаторам от InvestingPro. Сильные финансовые показатели компании и рыночная позиция отражаются в впечатляющей доходности акций: данные InvestingPro показывают общую доходность цены 65,58% за последний год и 64,88% с начала года. Эта устойчивая динамика подняла цену акций WMB до 99,86% от 52-недельного максимума, подчеркивая уверенность рынка в перспективах компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Williams Companies поддерживает выплату дивидендов на протяжении 51 года подряд и повышает дивиденды 7 лет подряд. Эта последовательная дивидендная политика в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 3,43% поддерживает мнение CFRA о привлекательности акций для инвесторов. Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и прогнозы аналитиков о продолжении прибыльности в этом году дополнительно укрепляют позитивный прогноз.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов для Williams Companies, предоставляя инвесторам комплексный анализ потенциала акций. Эти выводы могут быть особенно ценными с учетом меняющегося регуляторного ландшафта и стратегической позиции компании на рынке СПГ, как подчеркивается в повышении рейтинга CFRA.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.