В пятницу Deutsche Bank скорректировал свой прогноз по DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), повысив целевую цену до 33 долларов с предыдущих 32 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций компании. Корректировка отражает осторожный оптимизм в отношении будущих финансовых показателей компании.
Анализ фирмы показывает, что DraftKings считается акцией, ориентированной на нарратив или тему, что означает, что ее рыночные показатели могут быть довольно волатильными, быстро меняясь в зависимости от настроений рынка. Аналитик выразил нежелание рекомендовать такие непредсказуемые акции.
Оценка DraftKings основана на прогнозах на 2025 год, при этом акции торгуются с коэффициентом 21,5 к прогнозируемому скорректированному показателю EBITDA, что соответствует собственному диапазону прогнозов компании. Кроме того, фирма ожидает примерно 4% доходности свободного денежного потока (FCF) по своей оценке дискреционного свободного денежного потока на 2025 год.
Несмотря на повышение целевой цены, позиция Deutsche Bank остается осторожной из-за менее чем идеальных показателей, наблюдаемых в 2024 году. Текущая оценка предполагает, что инвесторы оценивают акции с высокими ожиданиями на 2025 год, что, по мнению фирмы, кажется оптимистичным, учитывая последние тенденции в показателях.
Рейтинг "Держать" указывает на то, что Deutsche Bank советует инвесторам сохранять свою позицию в акциях DraftKings, не увеличивая свою долю, подразумевая, что текущая рыночная цена акций, как ожидается, обеспечит справедливую доходность относительно связанных с ними рисков.
Среди других недавних новостей, DraftKings Inc. наблюдала несколько значительных событий. Компания сообщила о прибыли за третий квартал, которая превысила консенсус-прогнозы, демонстрируя устойчивые финансовые показатели. Прибыль на акцию составила ($0,17), что значительно лучше прошлогоднего показателя ($0,35) и превысило консенсус-прогнозы на 0,07 доллара. Однако выручка компании в размере 1,1 миллиарда долларов немного не дотянула до ожиданий на 16 миллионов долларов.
CFRA повысила рейтинг DraftKings с "Покупать" до "Активно покупать", отражая уверенность в росте и показателях компании. Piper Sandler также выразила уверенность в DraftKings, повысив целевую цену акций до 53,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Выше рынка" для акций. Эти повышения произошли несмотря на то, что выручка и скорректированный показатель EBITDA DraftKings за третий квартал не оправдали рыночных ожиданий.
Операции DraftKings значительно расширились, теперь компания работает в 25 штатах плюс округ Колумбия, охватывая почти половину населения США. Компания сообщила о 55-процентном увеличении количества ежемесячных активных пользователей до 3,6 миллионов и 10-процентном увеличении среднего дохода на пользователя по сравнению с прошлым годом.
DraftKings также пересмотрела свой прогноз по прибыли на весь 2024 год в сторону понижения из-за неблагоприятных спортивных результатов в начале четвертого квартала 2024 года. Несмотря на это, первоначальный прогноз выручки на весь 2025 год со средним значением от 6,2 до 6,6 миллиардов долларов превышает текущую консенсус-оценку в 6,25 миллиардов долларов. Это последние события для DraftKings Inc.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели DraftKings, предоставляя контекст для осторожного прогноза Deutsche Bank. Несмотря на рейтинг "Держать", DraftKings продемонстрировала впечатляющий рост выручки: данные InvestingPro указывают на увеличение на 40,01% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это соответствует подсказке InvestingPro, предполагающей, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году.
Однако прибыльность компании остается проблемой, о чем свидетельствует маржа операционной прибыли в -11,09% за тот же период. Это отражено в подсказке InvestingPro, отмечающей, что DraftKings не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, хотя аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году.
Недавние показатели акций были сильными: данные InvestingPro показывают общую доходность цены в 27,64% за последние три месяца. Это соответствует наблюдению Deutsche Bank о том, что DraftKings является волатильной акцией, движимой нарративом.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных подсказок для DraftKings, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.