В пятницу Truist Securities обновила свой прогноз по Fidelity National (NYSE:FNF), повысив целевую цену акций компании с 64,00 до 70,00 долларов при сохранении рейтинга "Покупать". Корректировка последовала за пересмотром прогнозов прибыли на акцию (EPS) компании на предстоящие годы.
Фирма пересмотрела свой прогноз EPS для Fidelity National на 2024 год в сторону понижения до 4,47 долларов, что немного ниже предыдущего прогноза в 4,55 долларов. Снижение объясняется недостаточной эффективностью по GAAP, наблюдавшейся в последних квартальных результатах. В свою очередь, прогноз EPS на 2025 год был повышен с 5,65 до 5,80 долларов, что указывает на позитивный прогноз деятельности компании в долгосрочной перспективе.
Новая целевая цена в 70 долларов основана на мультипликаторе 12 к прогнозу EPS фирмы на 2025 год. Эта оценка также учитывает значительную долю владения Fidelity National в F&G (FG, без рейтинга). Исключая 4,8 миллиарда долларов, составляющих 85% владения компании в F&G, целевая оценка соответствует чуть более чем 15-кратной прибыли от титульного страхования в размере 900 миллионов долларов. Этот последний мультипликатор соответствует оценке текущего года для конкурента в отрасли титульного страхования First American (FAF, рейтинг "Покупать").
Обновленная целевая цена и сохраненный рейтинг "Покупать" от Truist Securities отражают продолжающуюся уверенность в рыночной позиции Fidelity National и потенциале будущих доходов. Анализ фирмы предполагает, что даже с учетом возможного отчуждения доли Fidelity National в F&G, основная прибыль компании от титульного страхования продолжает поддерживать устойчивую оценку в соответствии с отраслевыми стандартами.
В других недавних новостях, Fidelity National Financial, Inc. (FNF) продемонстрировала устойчивость в сложных рыночных условиях, сообщив о сильных результатах за третий квартал 2024 года. Бизнес компании по титульному страхованию зарегистрировал прибыль до налогообложения в размере 323 миллионов долларов, в то время как общая выручка достигла 3,6 миллиарда долларов, а чистая прибыль составила 266 миллионов долларов. Дочерняя компания FNF, F&G, также сообщила о рекордных активах под управлением и значительном росте продаж. Несмотря на снижение количества ежедневных заказов на покупку, компания наблюдала увеличение заказов на рефинансирование.
Аналитическая фирма Stephens повысила целевую цену акций FNF до 68 долларов с предыдущих 63 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка". Повышение отражает уверенность в сильных показателях FNF и будущем потенциале, особенно по мере приближения фазы восстановления рынка жилья и ипотеки. Аналитик предполагает, что есть возможности для дальнейшего роста дивидендов, поддерживаемого устойчивым свободным денежным потоком FNF.
Эти недавние события подчеркивают операционную силу FNF и способность эффективно управлять рыночными встречными ветрами. Компания поддерживает сильный баланс с 822 миллионами долларов наличными и 4,2 миллиардами долларов консолидированного долга. Сбалансированная стратегия распределения капитала FNF фокусируется на дивидендах, приобретениях и инвестициях в технологии, что хорошо позиционирует ее для потенциальных будущих выгод от снижения ставок.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Fidelity National Financial (NYSE:FNF), отмеченная в анализе Truist Securities, дополнительно подтверждается недавними данными и аналитикой от InvestingPro. Рост выручки компании на 23,89% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост выручки на 29,37% в третьем квартале 2024 года подчеркивают ее устойчивые показатели, что соответствует позитивному прогнозу Truist.
Советы InvestingPro показывают, что FNF повышала дивиденды 12 лет подряд и выплачивала дивиденды в течение 20 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Эта последовательная дивидендная политика дополняет сильную финансовую позицию компании, при которой ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства.
Текущий коэффициент P/E 21,9 и коэффициент PEG 0,28 предполагают, что FNF может быть недооценена относительно перспектив роста, что поддерживает оптимистичную позицию Truist. Кроме того, FNF торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с общей доходностью за год 41,39%, что указывает на сильную уверенность рынка.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по FNF, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.