В пятницу CFRA повысила рейтинг акций DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) с "Покупать" до "Активно покупать", одновременно увеличив целевую цену с 42 до 46 долларов. Корректировка произошла после того, как DraftKings отчиталась о результатах за третий квартал, которые превзошли консенсус-прогнозы и продемонстрировали значительный рост числа активных пользователей в месяц и среднего дохода на пользователя в годовом исчислении.
DraftKings, ведущий игрок в индустрии цифровых спортивных развлечений и азартных игр, продемонстрировала устойчивые финансовые показатели: нормализованная прибыль на акцию (EPS) за третий квартал составила ($0,17) по сравнению с ($0,35) годом ранее. Этот результат на 0,07 доллара превысил консенсус-прогнозы. Выручка компании достигла 1,1 млрд долларов, хотя и немного не дотянула до ожиданий на 16 млн долларов.
Охват рынка компании значительно расширился: теперь она работает в 25 штатах и округе Колумбия, охватывая почти половину населения США. Показатели вовлеченности пользователей были особенно высокими: количество активных пользователей в месяц увеличилось на 55% в годовом исчислении до 3,6 млн, а средний доход на пользователя вырос на 10% и теперь составляет 103 доллара. Рост остается значительным даже после корректировки на приобретение Jackpocket: количество активных пользователей в месяц увеличилось на 27% в годовом исчислении.
Пересмотренная CFRA целевая цена основана на 3,6-кратной прогнозируемой выручке DraftKings на 2025 год, что соответствует среднему трехлетнему форвардному коэффициенту цены к продажам компании. Эта цель отражает мнение CFRA о том, что DraftKings сохранит свое торговое преимущество перед конкурентами благодаря превосходному росту выручки и ведущей мобильной платформе для ставок на спорт. Уверенность фирмы в перспективах компании дополнительно подчеркивается сохранением прогнозов скорректированной прибыли на акцию на уровне 0,25 доллара на 2024 год и 0,50 доллара на 2025 год.
Повышение рейтинга и целевой цены свидетельствуют о том, что CFRA рассматривает недавнюю консолидацию на рынке как удобный момент для инвесторов, чтобы заинтересоваться акциями DraftKings. Фирма отмечает инновационные усилия DraftKings и силу ее мобильного приложения как ключевые факторы, способствующие конкурентному преимуществу компании в сфере спортивных ставок.
Среди других недавних новостей, DraftKings Inc. была в центре внимания нескольких финансовых обновлений. Выручка компании за третий квартал и скорректированная EBITDA не оправдали рыночных ожиданий на 1,5% и 14% соответственно. Несмотря на это, DraftKings удалось превзойти оценки аналитиков, сообщив о скорректированной прибыли на акцию в размере -0,17 доллара по сравнению с прогнозируемыми -0,42 доллара. Выручка увеличилась на 39% в годовом исчислении, достигнув 1,1 млрд долларов.
Компания также пересмотрела в сторону понижения прогноз по прибыли на весь 2024 год из-за неблагоприятных спортивных результатов в начале четвертого квартала 2024 года. Однако первоначальный прогноз по выручке на весь 2025 год с медианным значением от 6,2 до 6,6 млрд долларов превышает текущую консенсус-оценку в 6,25 млрд долларов.
Эти недавние события привели к тому, что Piper Sandler сохранила рейтинг "Выше рынка" для DraftKings и повысила целевую цену до 53,00 долларов с предыдущих 48,00 долларов. На это решение повлиял рост привлечения игроков DraftKings на 14% в годовом исчислении в третьем квартале и снижение стоимости привлечения клиентов на 20%. Эта тенденция свидетельствует о том, что DraftKings достигает лучшей экономической эффективности по мере масштабирования.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели DraftKings и повышение рейтинга CFRA дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет 19,91 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии цифровых спортивных развлечений и азартных игр. Данные InvestingPro показывают устойчивый рост выручки на 40,01% за последние двенадцать месяцев, что соответствует сильным показателям вовлеченности пользователей, упомянутым в статье.
Два ключевых совета InvestingPro особенно актуальны для содержания статьи. Во-первых, аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году, что подтверждает позитивный прогноз CFRA относительно перспектив выручки DraftKings. Во-вторых, компания показала значительную доходность за последнюю неделю с общей доходностью по цене 9,22%, что указывает на недавнее рыночное доверие, которое может быть связано с сильным отчетом о прибылях за третий квартал.
Для инвесторов, желающих получить более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по DraftKings, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.