В пятницу JMP Securities скорректировала свой рейтинг акций Nerdy (NYSE: NRDY), изменив его с "Превосходящий рынок" на "Соответствующий рынку". Это решение последовало за отчетом компании о доходах за третий квартал 2024 года, который, несмотря на превышение консенсус-прогнозов по выручке и EBITDA, представил пересмотренный в сторону понижения прогноз на будущее. Прогнозы Nerdy по выручке на четвертый квартал оказались на 20% ниже ожиданий.
Понижение рейтинга отражает обеспокоенность по поводу перспектив будущей выручки компании и увеличения убытков, ожидаемых в четвертом квартале 2024 года. Несмотря на текущее финансовое положение Nerdy, которое включает 65 миллионов долларов в денежных резервах и отсутствие долга, отсутствие ясности в отношении будущих потоков доходов и ухудшающаяся прибыль вызвали осторожность аналитика.
Аналитик признал привлекательную оценку Nerdy, которая в настоящее время составляет 0,5 от выручки, но указал, что решение рекомендовать акции Nerdy будет зависеть от стабилизации продуктового портфеля компании и среды потребительского спроса. Финансовое здоровье компании, отмеченное значительными денежными резервами и отсутствием долга, было выделено как положительный аспект на фоне опасений.
В заявлении аналитика текущие проблемы, стоящие перед Nerdy, были обобщены: "Мы понижаем рейтинг акций Nerdy с "Превосходящий рынок" до "Соответствующий рынку" после того, как компания сообщила о результатах за 3 квартал 2024 года, которые оказались немного лучше консенсус-прогнозов по выручке и EBITDA, но снова понизила прогноз на будущее, так как прогноз выручки на 4 квартал оказался на 20% ниже консенсуса.
Хотя мы признаем, что оценка привлекательна на уровне 0,5 от выручки, и у компании есть 65 миллионов долларов наличными и нет долга, из-за ограниченной видимости выручки и ухудшения убытков в 4 квартале 2024 года мы будем ждать более стабильного продуктового портфеля и среды потребительского спроса, прежде чем рекомендовать акции".
В других недавних новостях, Nerdy Inc., материнская компания Varsity Tutors, добилась значительных успехов в своих инициативах по образовательной поддержке. Компания заключила партнерство с Digital Ready, чтобы предложить бесплатный доступ к платформе Varsity Tutors for Schools студентам по всей стране, что направлено на предоставление комплексной академической помощи.
Это партнерство особенно выгодно для студентов, поскольку они получают доступ к ряду ресурсов, таких как онлайн-репетиторство по запросу, проверка эссе, подготовка к тестам и персонализированные планы обучения, что поможет им в их путешествии по колледжу и карьере.
В рамках стратегического сдвига Nerdy Inc. также объявила о переходе к премиальным обучающим подпискам. Этот шаг последовал за более высокими, чем ожидалось, отменами в потребительском бизнесе. Несмотря на эти трудности, Nerdy Inc. сообщила о росте выручки на 4% в годовом исчислении до 51 миллиона долларов, хотя и с убытком по скорректированной EBITDA (не по GAAP) в размере 2,1 миллиона долларов. Компания стремится укрепить удержание клиентов и ценность, улучшая пользовательский опыт и расширяясь в институциональном секторе с помощью платформы Varsity Tutors for Schools.
Nerdy Inc. ожидает увеличения среднего дохода на одного члена (ARPM) до более чем 300 долларов к концу третьего квартала. Прогноз выручки компании на третий квартал составляет от 35 до 38 миллионов долларов, а прогноз выручки на весь год - от 196 до 204 миллионов долларов. Эти недавние события подчеркивают стремление Nerdy Inc. к достижению устойчивого роста и прибыльности путем фокусирования на высокоценных сегментах клиентов и использования своих улучшенных продуктовых предложений.
Аналитика InvestingPro
Текущая финансовая ситуация Nerdy, как показывают данные InvestingPro, предоставляет дополнительный контекст к решению аналитика. Рыночная капитализация компании составляет 158,46 миллиона долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 200,09 миллиона долларов. Несмотря на рост выручки на 16,62% за этот период, операционная прибыль Nerdy остается отрицательной и составляет -62,17 миллиона долларов, что приводит к марже операционной прибыли -31,07%.
Советы InvestingPro показывают, что Nerdy "имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе" и "впечатляющую валовую маржу прибыли", что соответствует положительному замечанию аналитика о финансовом здоровье компании. Однако совет о том, что "движения цены акций довольно волатильны" и что она "значительно упала за последний год" (-65,1% согласно данным InvestingPro), подтверждает осторожную позицию аналитика.
Эти выводы, наряду с 8 дополнительными советами, доступными на InvestingPro, предлагают комплексный взгляд на финансовое положение и рыночные показатели Nerdy, помогая инвесторам принимать обоснованные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.