В четверг Citi повысила целевую цену акций Appian Corp. (NASDAQ:APPN) до 53,00 долларов с предыдущих 40,00 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать" для этих акций. Это изменение последовало за сильными результатами Appian в третьем квартале, которые превзошли ожидания, особенно в части выручки от облачных услуг и маржи EBITDA.
Результаты Appian за третий квартал продемонстрировали превышение консенсус-прогноза по выручке от облачных услуг на 4,3% и превышение прогноза по марже EBITDA на 6 процентных пунктов. Эти показатели привели к улучшению прогноза по марже, и теперь ожидается, что компания станет EBITDA-положительной примерно в 2024 году, что является улучшением по сравнению с предыдущим прогнозом о достижении лишь безубыточности.
Компания также сообщила о сильных краткосрочных подписках, превысивших оценки на 2%, и росте краткосрочных подписок. Среди заметных областей роста - увеличение выручки в федеральном секторе на 24% в годовом исчислении, прогресс в Data Fabric и искусственном интеллекте (ИИ), а также положительная реакция на новую структуру ценообразования, особенно на уровень Advanced.
Анализ Citi показывает, что реализация стратегии выхода на рынок (GTM) Appian была менее нарушена, чем ожидалось, что противоречит консервативным ожиданиям, установленным после корректировки прогноза в предыдущем квартале. С приходом нового директора по доходам (CRO) ожидается дальнейшая стабилизация и систематическое улучшение стратегии GTM компании.
Обнадеживающие результаты и потенциал для увеличения монетизации ИИ привели к тому, что Citi повысила целевую цену акций Appian, сигнализируя о уверенности в будущих показателях и возможностях реализации компании.
Среди других недавних новостей, Appian Corporation сообщила о впечатляющем росте в третьем квартале 2024 года, со значительным увеличением выручки от облачных подписок и общей выручки. Генеральный директор компании Мэтт Калкинс приписал этот успех эффективному улучшению ИИ через платформу компании, что привело к существенным контрактам и положительному скорректированному показателю EBITDA, превзошедшему ожидания. Примечательно, что выручка от облачных подписок выросла на 22% в годовом исчислении до 94,1 млн долларов, а общая выручка увеличилась на 12% до 154,1 млн долларов.
Несмотря на небольшое снижение выручки от профессиональных услуг, выручка от подписок компании, которая составила 80% от общей выручки, увеличилась на 19% до 123,1 млн долларов. Кроме того, коэффициент удержания выручки от облачных подписок остался на высоком уровне в 117%.
В свете этих событий Appian повысила свой прогноз на весь 2024 год, прогнозируя положительный скорректированный показатель EBITDA и ожидая, что выручка от облачных подписок составит от 364 до 366 млн долларов. Общая выручка за год ожидается в диапазоне от 613 до 615 млн долларов.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Appian Corp. и повышенная Citi целевая цена дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 3 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Выручка Appian за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 578,7 млн долларов, с заметным ростом выручки на 14,23% за тот же период. Это согласуется с сильными показателями третьего квартала, упомянутыми в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 4 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что подтверждает позитивный прогноз Citi. Кроме того, акции Appian показали значительную доходность за последнюю неделю и торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью за последние три месяца (общая доходность по цене 49,78%). Эти показатели подчеркивают положительную реакцию рынка на недавние результаты Appian и перспективы компании.
Стоит отметить, что, хотя Appian работает с умеренным уровнем долга, компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с маржой операционной прибыли -14,39%. Это согласуется с упоминанием в статье о пути компании к положительному показателю EBITDA примерно в 2024 году.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Appian Corp., обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.