В четверг Seaport Global Securities скорректировала свою позицию по Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), понизив рейтинг акций с "Покупать" до "Нейтрально". Пересмотр последовал за результатами платформы для изучения языков за третий квартал 2024 года.
Фирма объяснила понижение рейтинга тем, что акции в настоящее время находятся на верхней границе диапазона оценки, примерно в 16 раз превышая ожидаемое соотношение стоимости предприятия к продажам на 2025 год. Несмотря на изменение рейтинга, Seaport Global сохраняет позитивный фундаментальный прогноз по Duolingo.
Оценка Seaport Global признает лидирующую позицию Duolingo на обширном рынке онлайн-обучения языкам. Анализ фирмы предполагает, что Duolingo готова к долгосрочному росту выручки более чем на 20%. Этот оптимистичный прогноз основан на нескольких факторах, включая рост числа подписчиков, расширение на международные рынки, улучшение показателей конверсии в платные услуги, возможность корректировки цен и исследование новых бизнес-направлений.
Более того, Seaport Global ожидает, что Duolingo достигнет впечатляющей долгосрочной маржи EBITDA, превышающей 35%. Это ожидание отражает уверенность в прибыльности компании и операционной эффективности в будущем. Несмотря на понижение рейтинга, комментарии фирмы подчеркивают веру в надежную бизнес-модель Duolingo и перспективы роста.
Комментарии аналитика подчеркивают сбалансированный сценарий риска и вознаграждения для акций Duolingo, предполагая, что хотя текущая оценка справедлива, акции не представляют такого же потенциала роста, как это могло бы быть при более низкой оценке. Эта перспектива важна для инвесторов, рассматривающих будущую динамику акций.
В итоге, Seaport Global скорректировала свой рейтинг Duolingo до "Нейтрально" с "Покупать", что было вызвано показателями компании за третий квартал и оценкой, которая воспринимается как справедливая для текущего рынка. Фирма остается оптимистичной в отношении лидерства Duolingo на рынке и потенциала роста, несмотря на нейтральный рейтинг.
В других недавних новостях, платформа для изучения языков Duolingo испытала значительные изменения в своих финансовых показателях и бизнес-операциях. Отчет Duolingo о доходах за третий квартал показал выручку в размере 192,6 млн долларов, что означает рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Скорректированная EBITDA также значительно выросла, достигнув 47,5 млн долларов, что на 111% больше, чем в предыдущем году. Количество ежедневных активных пользователей также резко возросло, увеличившись на 54% по сравнению с прошлым годом. Аналитические фирмы Piper Sandler, Needham, DA Davidson и Goldman Sachs скорректировали свои целевые цены до 351, 370, 350 и 275 долларов соответственно.
Однако JMP Securities понизила рейтинг акций Duolingo с "Превосходит рынок" до "Соответствует рынку". Evercore ISI сохранила рейтинг "Превосходит" с целевой ценой 335,00 долларов. Ожидается, что недавние улучшения продукта Duolingo, включая внедрение функций на основе ИИ и продукта Duolingo Max, улучшат пользовательский опыт и вовлеченность.
Аналитика InvestingPro
Дополняя анализ Seaport Global, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к финансовому положению Duolingo и рыночным показателям. Рыночная капитализация компании составляет 13,88 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие на рынке онлайн-обучения языкам. Впечатляющий рост выручки Duolingo на 42,47% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года соответствует прогнозу Seaport Global о долгосрочном росте выручки более чем на 20%.
Советы InvestingPro подчеркивают сильное финансовое здоровье Duolingo, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы поддерживают способность фирмы инвестировать в инициативы роста и исследовать новые бизнес-направления, как упоминалось в отчете аналитика.
Недавние показатели акций были замечательными: данные InvestingPro показывают доходность цены 97,55% за последние три месяца и 93,79% за прошедший год. Этот рост привел к тому, что Duolingo торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, что могло способствовать опасениям Seaport Global относительно оценки.
Инвесторам, рассматривающим Duolingo, следует отметить, что InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет для более комплексного анализа перспектив компании. Эти идеи могут быть особенно ценными, учитывая текущую оценку акций и положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.