В четверг JPMorgan скорректировал целевую цену акций Gulfport Energy (NYSE:GPOR), снизив ее до 173,00 долларов с предыдущих 175,00 долларов. Банк сохранил рейтинг "Выше рынка" для этих акций. Корректировка последовала за недавним отчетом Gulfport Energy за третий квартал, в котором отмечалось значительное превышение прогноза по добыче нефти благодаря высоким показателям в конденсатном окне Utica.
Отчет также включал положительное превышение прогноза по денежному потоку и снижение прогнозируемых капитальных затрат на 4% на 2024 финансовый год.
Достижения Gulfport Energy в третьем квартале были дополнительно подчеркнуты способностью компании поддерживать общий уровень добычи до 2025 года с ожидаемым ростом добычи нефти и жидких углеводородов, при этом сохраняя капитальные затраты на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом.
Компания также подтвердила свое обязательство вернуть значительную часть своего свободного денежного потока (FCF) акционерам, за исключением около 45 миллионов долларов, предназначенных для дискреционных приобретений участков в 2024 финансовом году. С этой целью Gulfport Energy увеличила разрешение на обратный выкуп акций до 1 миллиарда долларов.
В течение третьего квартала Gulfport Energy выкупила собственных акций на сумму 50 миллионов долларов, что составляет примерно 1,9% от общего количества акций компании в обращении. В перспективе JPMorgan ожидает ускорения обратного выкупа акций в четвертом квартале, обусловленного прогнозом значительного генерирования свободного денежного потока.
Прогнозы банка показывают, что Gulfport Energy может выделить примерно 78 миллионов долларов на обратный выкуп акций из предполагаемых 104 миллионов долларов свободного денежного потока.
Согласно анализу JPMorgan, эти стратегические финансовые шаги потенциально могут привести к сокращению количества акций Gulfport Energy примерно на 5% во второй половине 2024 года и еще на 8% в 2025 году. Это ожидание основано на финансовых стратегиях компании и оценках аналитиков будущего денежного потока и управления капиталом.
В других недавних новостях, Gulfport Energy Corporation сообщила о впечатляющих финансовых и операционных результатах за третий квартал 2024 года. Фокус компании на стратегическом росте отражается в ее сильных показателях за третий квартал, со значительной активностью по обратному выкупу акций и прочной позицией по ликвидности.
Gulfport выкупила обыкновенных акций на сумму 50 миллионов долларов и увеличила разрешение на обратный выкуп до 1 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA достигла примерно 178 миллионов долларов, превысив ожидания аналитиков, а скорректированный свободный денежный поток составил около 73 миллионов долларов.
Компания также сообщила о 68% увеличении добычи конденсата по сравнению с предыдущим кварталом и снизила прогноз капитальных затрат на 2024 год на 4%. Gulfport обеспечила защиту от снижения цен для почти 65% своей добычи природного газа в 2024 году и планирует вернуть значительную часть скорректированного свободного денежного потока акционерам. Компания оптимистично настроена на увеличение разработки месторождений с высоким содержанием жидких углеводородов в 2025 году.
Эти недавние события подчеркивают сильное финансовое здоровье Gulfport и приверженность стратегическому росту, особенно в производстве высокомаржинальных жидких углеводородов.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют финансовую картину Gulfport Energy (NYSE:GPOR). Рыночная капитализация компании составляет 2,75 миллиарда долларов, с коэффициентом цена/прибыль 11,82, что указывает на потенциально недооцененные акции относительно прибыли. Это соответствует рейтингу "Выше рынка" от JPMorgan и агрессивной стратегии обратного выкупа акций компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство агрессивно выкупает акции, что подтверждает обсуждение в статье об увеличении Gulfport разрешения на обратный выкуп акций до 1 миллиарда долларов. Кроме того, акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью 15,45% за последние три месяца, что отражает уверенность инвесторов в результатах и стратегии компании.
Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и ожидания аналитиков о продолжении прибыльности в этом году поддерживают позитивный прогноз JPMorgan. Однако стоит отметить, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году, что инвесторам следует учитывать наряду с превышением прогнозов по добыче и денежному потоку, упомянутыми в статье.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Gulfport Energy, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.