События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: Индекс потребительских цен за июнь (предыдущее значение 1.5% г/г; прогноз 1.4% г/г).
15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июнь (предыдущее значение 241K; прогноз 240K).
На сегодня формируется негативный фон для единой европейской валюты. Во-первых, можно ожидать выхода замедление роста инфляции в Германии, что может вызвать фиксацию прибыли по длинным позициям на рынке. Консенсус-прогноз по потребительским ценам в Германии за июнь находится на уровне 1,4% в годовом исчислении и с этим ориентиром можно согласиться ввиду падения цен на энергоносители. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что традиционно является негативным фактором для евро.
Торговая рекомендация: Sell 1,1410/1,1430 и take profit 1,1360.
GBP/USD:
Наращиваем позиции на покупку по британской валюте. Основным драйвером роста, в отсутствии сильной макроэкономической статистики, станет позитивная динамика долгового рынка. Доходность 10-летних британских государственных долговых бумаг растет по отношению к американским трежерис и немецким бундесам, что будет оказывать поддержку стерлингу. Марк Карни в среду заявил, что не исключает сокращения стимулирования экономики во втором полугодии. Нельзя обойти стороной и стремительный рост котировок «черного золота». Накануне министерство энергетики США отрапортовало о сокращении объема добычи на 100 тыс. баррелей/сутки, что приободрило «быков» на открытие длинных позиций по Brent и WTI. Рост «черного золота» традиционно является негативным фактором для американской валюты. Сегодня я ожидаю тестирование психологического уровня 1,30.
Торговая рекомендация: Buy 1,2949/1,2905 и take profit 1,3000.
USD/JPY:
Сейчас на финансовых площадках наблюдается спрос на рисковые активы, что является негативным фактором для иены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. С одной стороны, сейчас можно открывать позиции на покупку. С другой стороны, в мире наблюдаются масштабные распродажи доллара, что не позволяет рассчитывать на хороший восходящий тренд. Индекс долларовой корзины USDX сейчас торгуется на минимуме за последние семь месяцев и нисходящий тренд только усиливается. Сегодня я ожидаю развития бокового тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 111,60-112,55.