Стоимость пшеницы заметно выросла за последние 2 дня. Участники рынка опасаются снижения урожая из-за сильного наводнения в американском штате Техас. Дополнительным фактором повышения котировок стало наличие большого объёма чистых позиций на продажу (net short) на бирже CBOT в США. По данным U.S. Commodity Futures Trading Commission, на прошлой неделе он оказался максимальным с 2006 года. Многим инвесторам пришлось срочно закрывать «короткие позиции» на фоне роста котировок из-за погодных факторов. Продолжится ли рост цен на пшеницу?
По информации Commodity Weather Group, чрезмерно дождливая погода, наряду с США, наблюдается также в Бразилии и Аргентине. Она может угрожать посевам пшеницы, а также сои и кукурузы, которые также растут в цене. Ранее в Южной Америке была засуха. Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценило площадь посевов весенней пшеницы в 11,3 млн акров, что может оказаться минимумом с 1972 года. Уточнённые данные будут опубликованы 30-го июня. Напомним, что в апреле USDA снизило прогноз мирового урожая пшеницы на 1,06% до 733,1 млн тонн в сельскохозяйственном сезоне 2015/16. При этом прогноз производства в Бразилии был уменьшен на 8% до 5,54 млн тонн. Очередной прогноз мирового производства зерновых от USDA будет опубликован 10-го мая.
На дневном таймфрейме, Wheat: D1 перешла из нисходящего в растущий тренд. Сейчас её движение наверх ускоряется. График пшеницы пытается преодолеть 200-дневную скользящую среднюю линию. Индикаторы MACD и Parabolic сформировали сигналы к повышению. Индикатор RSI приблизился к области перекупленности. Дивергенций не наблюдается. Линии Боллинджера сузились, что означает низкую волатильность. График превысил верхнюю границу данного индикатора, что может означать усиление тренда. Мы не исключаем бычьего движения, если пшеница превысит 200-дневную скользящую среднюю линию: 495. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 450. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (450), не активировав ордер (495), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: покупка
Buy stop: выше 495
Stop loss: ниже 450