Евро вплотную приблизился к 11-месячному минимуму против доллара после появления сообщений о том, что объем программы количественного смягчения ЕЦБ может существенно превысить ожидания.
Сообщения о том, что ЕЦБ предложит объем программы QE в размере €50 млрд. в месяц до конца 2016, а покупки будут сфокусированы на суверенных долговых обязательствах и начнутся не ранее марта, оказали давление на единую валюту.
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила следующее: хотя ЕЦБ еще не принял окончательное решение, хотелось бы, чтобы оно не повредило процессам реформ. Комментариев по поводу программы ЕЦБ по выкупу облигаций не последовало, зато было отмечено большое количество спекуляций на данную тему.
В то же время, Глава Deutsche Bank заявил, что рынок уже заложил в цену объем программы QE EUR 750 млрд: объем EUR 1 трлн спровоцирует покупки на рынке; объем EUR 500 млрд несколько разочарует; программа QE окажет эффект на европейские банки; она принесет стабильность, но низкие ставки отрицательно повлияют на маржу.
EUR/USD торгуется ниже $1.1600. Сопротивление находится на $1.1680 (сессионные максимумы). Более сильный уровень - на $1.1790 (максимум 5 января). Промежуточная поддержка находится на $1.1550 (вчерашний минимум), ниже - в районе пятничных минимумов на $1.1460, ниже - в области канальной линии поддержки от 16 декабря на $1.1350.
Иена выросла впервые за четыре дня после того, как Банк Японии уклонился от дальнейшего наращивания программы стимулирования роста экономики.
Глава Банка Японии Курода заявил, что японская экономика продолжает постепенно восстанавливаться: инфляционные ожидания вырастут в долгосрочной перспективе; потребительская инфляция, вероятно, достигнет 2% в 2015 году; прогнозы по потребительской инфляции включают постепенное восстановление цен на нефть; Банк Японии следит за рисками, скорректирует политику в случае необходимости; программа QQE имеет должный эффект; некоторые члены Банка Японии имеют сомнения относительно прогнозов по инфляции на 2015 год; падение цен на нефть положительно для японской экономики.
Он также добавил, что индекс потребительских цен достигнет 2% “где-то в середине 2015 финансового года”: в середине 2015 года означает, что это может произойти чуть раньше или чуть позднее; никогда не говорил, что Банк Японии достигнет цели в 2% четко через 2 года; Банк Японии скорректирует свою политику без колебаний в случае, если достижение 2%-го уровня инфляции станет сложным; нет необходимости в дополнительных мерах, если прогнозы относительно достижения 2%-го уровня будут воплощаться.
USD/JPY торгуется в районе Y117.90. Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на Y118.85. Выше сопротивление находится на Y119.30 (максимум 12 января). Ниже Y117.30 ближайшая поддержка находится в области Y117.00/90 (минимумы понедельника).
Швейцарский франк продолжил рост, прибавив против доллара 1.3% на фоне сохранения тенденции укрепления швейцарской валюты после решения ШНБ отказаться от поддержки предельного курса франка против евро.
С 15 января, когда было объявлено решение центрального банка, франк вырос на 18% против доллара и на 20% по отношению к евро.
USD/CHF остается в прежнем диапазоне. Ближайшая поддержка обозначилась на Chf0.8500, ниже - на Chf0.8450 (пятничный минимум) и Chf0.8350 (часовые минимумы четверга). Промежуточное сопротивление находится на Chf0.8800/10 (максимумы пятницы).
Фунт резко снизился после выхода протоколов заседания Банка Англии, которые показали, что на последнем заседании решение оставить ключевую ставку и программу QE неизменной было единогласным, в то время как раньше минимум 2 представителя МРС предлагали повысить ставку.
Инвесторы расценили это, как отсутствие намерения повышать ставку в этом году.
Что касается статистики, данные о ситуации на рынке труда показали сокращение заявок на трудоустройство больше, чем прогнозировали - на 29.7K в декабре, в то время как уровень безработицы снизился до 5.8% в ноябре, что лучше прогнозов.
GBP/USD показал минимумы на $1.5075 прежде, чем вернуться выше $1.5100. Ближайшее сопротивление - на $1.5200 (вчерашний максимум) и выше - в области $1.5235 (пятничный максимум).