Евро вернулся ниже $1.1600. Накануне доллар понес потери против евро на фоне спекуляций, что инвесторы, пострадавшие от решения ШНБ отказаться от предельного курса франка против евро, снижают степень склонности к рискам. Определенную поддержку единой валюте могли оказать заявления аналитиков Бундесбанка по поводу вероятности роста экономики Германии благодаря снижению цен на нефть. 
В Goldman Sachs также полагают, что падение цен на нефть «позволит Европе проявить признаки жизни». По словам аналитиков банка, падение цен на нефть на 10% снижает CPI на 0.2% в краткосрочной перспективе и увеличивает ВВП на 0.3% в период 2 лет. В этой связи прогноз роста ВВП повышается до 1.2% с 0.9% на 2015 и до 1.6% против 1.4% на 2016. Прогноз CPI пересмотрен с понижением до -0.5% против -0.1% на 2015. Позитивная инфляция ожидается не ранее 2016.
В 07:00 GMT Германия обнародует статистику по ценам производителей за декабрь. В 10:00 GMT ЕС и Германии опубликуют отчеты ZEW за январь.
Несмотря на попытки стабилизации, принимая во внимание ожидания, что ЕЦБ на текущей неделе объявит о начале реализации программы покупки суверенных долговых обязательств, говорить в настоящее время об изменении тенденции ослабления европейской валюты не приходится. Накануне президент Франции Олланд заявил, что на текущей неделе ЕЦБ начнет реализацию программы QE. Консенсус-прогноз предполагает в настоящее время, что в четверг 22 декабря Марио Драги в рамках борьбы с дефляцией может объявить начало программы выкупа облигаций. Так думают 93% опрошенных Bloomberg. Вероятно, глава ЕЦБ объявит о программе объемом 550 млрд евро ($639 млрд). Это выше 500 млрд евро, ранее озвученных чиновниками, что в случае подтверждения может активизировать давление на единую валюту.
EUR/USD в настоящее время консолидируется ниже $1.1600. Сопротивление находится на $1.1640/50 (пятничные максимумы). Более сильный уровень – на $1.1720/30 (канальная линия сопротивления). Поддержка остается в районе пятничных минимумов на $1.1460, ниже – в области канальной линии поддержки от 16 декабря на $1.1420.
Иена дорожала вторую неделю подряд. Доллар достиг минимального за четыре недели уровня против иены и несколько снизился против европейских валют после публикации данных, засвидетельствовавших самое серьезное за год падение розничных продаж в США. В результате участники рынка пересмотрели свои ожидания в отношении сроков начала повышения процентных ставок ФРС.
В США розничные продажи в декабре составили -0,9% против прогноза -0,1%. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре упали на 1% против прогноза 0%.
В настоящее время рынок ожидает, что ставка будет повышена не ранее декабря. Вероятность повышения ставки до декабря составляет 64%, а неделю назад шансы подобного события оценивались в 82%.
Агентство Reuters сообщило, что Банк Японии может пересмотреть прогнозы по инфляции. Текущие ожидания сводятся к прогнозу в 1.7% на 2015/16 финансовый год, однако источники Reuters говорят, что прогноз может быть понижен до 1.5% или ниже.
Однако в пятницу доллар прервал 5-дневное снижение против японской валюты после того, как сегодняшняя статистика засвидетельствовала рост потребительского доверия в США до максимумов 2004 года. Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Reuters вырос в январе до 98.2 пп (максимум с 2004 года).
С технической точки зрения курс USD/JPY вырос к Y117.75 (ближайшее сопротивление) прежде, чем немного откатить. Выше сопротивление находится на Y118.00 и Y118.80. Ближайшая поддержка находится в области Y117.00, ниже – в районе Y115.80.
Франк пытается стабилизироваться после того, как в прошлый четверг Национальный банк Швейцарии неожиданно отменил привязку курса франка к евро на уровне 1.20, а также понизил ставку по депозитам до -0.75%, заявив, что в текущих условиях, включая падение курса евро и текущую монетарную политику, сохранение привязки франка евро «не оправдано».
USD/CHF торгуется в области Chf0.8780 после тестирования минимумов на Chf0.7430. Ближайшая поддержка обозначилась на Chf0.8400, а сопротивление в районе Chf0.8800 (дневные максимумы). Выше целью может стать район Chf0.9150.
Британский фунт консолидируется в рамках прежнего диапазона, у нижней его границы. Сегодня ожидается торговля под влиянием в основном технических факторов в отсутствие важных макроэкономических данных.
GBP/USD сдает позиции. Промежуточная поддержка находится на $1.5070 (пятничные минимумы). Ниже потери могут увеличиться до $1.5030/20 (минимумы 8 января). Ближайшее сопротивление – на $1.5150 (минимумы четверга и часовые максимумы утренней сессии), выше – в области $1.5235 (пятничный максимум).