Пересмотр прогнозов по глобальному ВВП от Всемирного банка привел к глубокому проседанию котировок фьючерсов на медь, потянувших за собой австралийский доллар. «Оззи» в ходе азиатской сессии FOREX выглядел хуже остальных валют G10, потеряв позиции не только против гонимой высоким спросом на надежные активы иены, но и против остальных товарных валют и слабого в преддверии заседания ЕЦБ и парламентских выборов в Греции евро. По мнению авторитетной организации, мировая экономика в 2015 году прирастет на 3%, хотя еще полгода назад ей выдавались более серьезные, чем нынче, авансы (+3,4%). Штаты не смогут вытянуть из болота буксующую еврозону, а также Китай и Японию, а проблемы в России и Бразилии усилят беспокойство и ускорят процесс бегства капитала от риска. Не самая приятная новость для австралийского доллара, который кроме статуса товарной валюты относится и к числу доходных активов.
Обвал меди, своеобразного индикатора здоровья мировой экономики, стал далеко не единственным драйвером проседания «оззи». Citigroup сократил прогноз средних цен на железную руду в 2015 году с $65 до $58, мотивируя это решение снижением издержек производителей на фоне дешевеющей нефти и девальвации национальных валют. Железо и красный металл находятся во власти демпинговых войн между BHP Billiton и Rio Tinto и другими добывающими компаниями. Рост населения Земного шара и увеличение доли городских жителей обещают этим активам светлое будущее, поэтому лучше сейчас немного потерпеть, чтобы впоследствии с лихвой окупить потери. Вполне возможно, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны Народного банка Китая подтолкнет вверх цены на недвижимость и создаст необходимый фундамент для восстановления меди и железной руды, а вместе с ними и «австралийца». Однако речь идет о длительном процессе, пока же слабость анализируемой валюты очевидна.
Технически пара AUD/JPY с ростом панических настроений среди инвесторов имеет потенциал для продолжения нисходящего движения.
На дневном графике актуальны паттерн 5-0, а также дочерняя и материнская модели AB=CD, обозначенные синим и фиолетовым цветом. Первый таргет по двум последним конфигурациям достигнут, что создает предпосылки для стабилизации. Если же «быкам» не удастся притормозить своих оппонентов, чему будут способствовать разочаровывающие данные по рынку труда Зеленого континента за декабрь, то движение к отметке 92 с ее последующим прорывом уведет котировки к области 89-90. Впрочем, пока такой сценарий развития событий с учетом нацеленности Банка Японии на ослабление денежно-кредитной политики можно назвать чересчур пессимистичным.
Пара AUD/NZD подошла к важной зоне разворота, выявленной при помощи паттернов гармоничной торговли.
На уровне 1,043 находятся таргеты по материнской модели 5-0, обозначенной красным цветом, и аналогичному дочернему паттерну, выделенному фиолетовым маркером. Формирование перевернутой конфигурации «Голова и плечи» с последующим прорывом линии шеи вблизи отметки 1,055 создаст предпосылки для коррекции в направлении 50% от последней нисходящей волны (1,075-1,08). Впрочем, фундаментально австралийский доллар несколько проигрывает своему новозеландскому тезке, который по-прежнему питает иллюзии на повышение Резервным банком процентных ставок. В этом отношении прорыв поддержки на 1,035-1,04 будет способствовать продолжению нисходящего тренда в направлении 1,03, а затем и 1,02, где расположены целевые ориентиры по дочерней модели AB=CD.
Дмитрий Демиденко, аналитик и спикер вебинаров ГК ИнстаФорекс