Австралийский доллар по полной программе отыграл фактор роста аппетита инвесторов к риску и укрепился против основных мировых валют. Снижение геополитической напряженности в связи с деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке и предоставлением гуманитарной помощи юго-востоку Украины позитивно отразилось на рискованных активах и поставило под удар надежные. Японская иена сохраняет риск продолжения пике против валют G10, в то время как «оззи» и «киви» расправили крылья.
Высокий спрос на суверенные долговые обязательства Австралии, характеризующиеся максимальным кредитным рейтингом и относительно высокой доходностью, стал главным драйвером укрепления AUD. Доходность 10-летних бондов Зеленого континента уступает лишь бумагам Греции, Португалии и Новой Зеландии, что притягивает нерезидентов, словно там медом намазано. Интерес к этим активам растет еще и по причине внутренних факторов и низкой волатильности на FOREX, стимулирующей деятельность carry трейдеров. В частности, сокращение прогнозов роста ВВП с 2,75% до 2,5% и инфляции с 2,5% до 2,25% в текущем году Резервным банком Австралии стало основанием для активных покупок суверенных облигаций.
Укрепления «оззи» против доллара США не было бы возможным, если бы не разочаровывающая статистика по Штатам. Розничные продажи, количество заявлений на пособие по безработице вышли хуже прогнозов экспертов, что способствовало слабости USD против основных мировых валют. Давление на него будет сохраняться вплоть до 19 августа, когда запланирована публикация индекса потребительских цен за июль. В то же время «ястребиный» протокол последнего заседания FOMC, а также предстоящее в конце недели выступление Джанет Йеллен в Джексон Холле вернут «американцу» расположение «быков».
Технически пара AUD/USD имеет некоторый потенциал для роста, однако ее среднесрочные и долгосрочные перспективы носят «медвежий» оттенок.
На дневном графике актуальны материнский паттерн гармоничной торговли 5-0, обозначенный красным цветом, и дочерний Гартли (коррекция на 61,8%), выделенный синим. Трансформация последнего в Краба, имеющего более серьезные целевые ориентиры, чем базовая модель, может произойти в случае успешного теста поддержки, расположенной в зоне майских покупок на 0,92-0,925. При таком сценарии развития событий в качестве таргетов нисходящего движения выступают отметки 0,915 (127,2%), 0,905 (161,8%) и 0,885 (224%). Сопротивление следует искать вблизи 0,945, где периодически проявляют свою активность «медведи».
На часовом графике разворот нисходящего тренда произошел благодаря реализации комбинации моделей «Три индейца» и 1-2-3. Гремучая смесь позволила «оззи» отыграть целую фигуру против своего американского тезки. При этом некоторый потенциал роста в распоряжении «быков» все еще имеется. Речь идет о выполнении целевого ориентира паттерном Летучей мыши (коррекция на 38,2%). Он расположен на отметке 88,6% или 0,936. Здесь же находится зона августовских распродаж, которая усиливает аналитическое значение выявленного сопротивления. Поддержка выявляется при помощи области недавних покупок вблизи уровней 0,925-0,926. Она соответствует расположению бастионов «быков» на дневном графике.
Дмитрий Демиденко, аналитик и преподаватель ГК ИнстаФорекс