Цены на нефть Brent выросли до $90 — надежды на сделку по Ормузу тают
Сегодня состоится заседание Резервного банка Австралии, и рынок практически не сомневается, что ставка останется на уровне 4,35%. Главный вопрос — не само решение, а риторика регулятора.
Последние данные по инфляции и рынку труда дают все больше оснований ожидать более мягких комментариев. Инфляция постепенно замедляется, безработица выросла до 4,4%, а количество вакансий продолжает сокращаться. Это означает, что эффект предыдущего ужесточения денежно-кредитной политики уже начинает охлаждать экономику.
Если РБА даст понять, что дальнейшее повышение ставки не входит в базовый сценарий, австралийский доллар может оказаться под давлением.
Техническая картина
Сейчас ситуация по AUD/USD становится особенно интересной, потому что фундаментальный фон начинает совпадать с техническими сигналами.
Дожи после сильной бычьей свечи
Вчера дневная свеча закрылась в форме дожи. Это свеча, у которой цены открытия и закрытия находятся очень близко друг к другу, а само тело остается минимальным.
Главная особенность дожи заключается в том, что она отражает нерешительность рынка. После сильного направленного движения покупатели уже не способны уверенно продолжать рост, а продавцы начинают постепенно проявлять активность.
Наиболее важным считается появление дожи после длинной бычьей свечи. Именно такая комбинация часто предупреждает о замедлении восходящего импульса и возможном завершении текущей волны роста.
При этом дожи сама по себе не является сигналом для продажи. Она лишь предупреждает о том, что баланс сил начинает меняться. Для подтверждения разворота необходимо последующее снижение цены.
Поэтому вчерашняя свеча — это не повод открывать короткие позиции, а предупреждающий сигнал, который требует подтверждения.
Медвежий клин на H2
На двухчасовом графике формируется восходящий клин.
Эта модель образуется между двумя сходящимися линиями тренда, при этом обе линии направлены вверх. В отличие от обычного восходящего канала, амплитуда колебаний постепенно уменьшается, а каждый новый максимум достигается с меньшей силой.
Такой клин считается медвежьей моделью, потому что рост продолжается, но его внутренняя структура становится все более слабой.
Очень важно понимать, что клин чаще всего является моделью продолжения тенденции. Если он формируется как коррекционный рост после предыдущего снижения, то его пробой вниз обычно означает завершение коррекции и возобновление основного нисходящего движения.
Именно поэтому сейчас нельзя говорить о готовом сигнале.
До тех пор, пока цена находится внутри клина, модель остается лишь потенциальной.
Когда клин считается завершенным?
Ключевое условие — уверенный прорыв нижней границы клина.
Только после такого пробоя можно говорить о переходе контроля к продавцам.
Наиболее надежным вариантом считается не сам момент пробоя, а последующий ретест нижней границы. После выхода из клина цена часто возвращается к пробитой линии снизу, тестирует ее как сопротивление и только затем начинает основное снижение.
Именно этот ретест обычно дает более качественную точку входа с понятным уровнем риска.
Почему сегодняшнее заседание РБА так важно?
Сейчас фундаментальная и техническая картины начинают складываться в единый сценарий.
Если РБА действительно смягчит риторику и акцентирует внимание на замедлении инфляции и охлаждении рынка труда, давление на австралийский доллар может усилиться.
В этом случае:
дожи подтвердит завершение бычьего импульса;
восходящий клин получит фундаментальный катализатор для пробоя вниз;
прорыв нижней границы станет подтверждением смены краткосрочного сценария на медвежий.
Торговый сценарий
Пока продажи преждевременны.
Основной сценарий заключается в ожидании пробоя нижней границы клина.
После этого оптимальным вариантом будет дождаться коррекционного возврата к пробитой границе, где клин будет протестирован с обратной стороны.
Именно такая комбинация — дожи на дневном графике, пробой медвежьего клина на H2 и потенциально голубиная риторика РБА — способна сформировать один из наиболее сильных сигналов на снижение AUD/USD в ближайшие дни.
