Банк России утвердил правила открытия счетов в цифровых рублях
- В 2026 году акции компаний с малой капитализацией демонстрируют стремительный рост, а индекс Russell 2000 превосходит по показателям другие основные индексы.
- После многих лет доминирования технологических компаний с мега-капитализацией капитал наконец-то переориентируется на циклические акции.
- Ниже мы выделяем 5 акций компаний с малой капитализацией, которые могут извлечь выгоду из текущей рыночной ситуации.
После многих лет узкого лидерства, в котором доминировали «Великолепная семерка» (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta*, Alphabet, Tesla) и технологические компании с мега-капитализацией, капитал активно перемещается в более широкие и чувствительные к экономике области.
В первые недели 2026 года индекс Russell 2000 — барометр для американских акций с малой капитализацией — превзошел по росту свои более крупные аналоги, чему способствовала ротация из технологического сектора в сектор ценных бумаг и циклических компаний на фоне благоприятного для них макро- и микроэкономического катализатора.
Источник: Investing.com
Эта ротация свидетельствует о более здоровой и устойчивой фазе рынка, менее зависимой от нескольких компаний и более связанной с реальной экономической деятельностью. Однако она не лишена рисков: волатильность, вызванная геополитическими событиями, неопределенностью в отношении тарифов или изменениями в политике ФРС, может прервать эту тенденцию.
Тем не менее, многие стратеги считают эту тенденцию структурной, и малые компании могут продемонстрировать высокую доходность в течение нескольких кварталов, если прибыль ускорится, а ставки стабилизируются.
Вот пять акций, которые инвесторам следует рассмотреть для ротации в текущих условиях начала 2026 года, когда происходит ротация секторов.
1. {{0|Willdan Group}}
- Доходность с начала года: 22,6%
- Рыночная капитализация: $1,87 млрд
Willdan Group — лидер в области энергетики и инфраструктурного консалтинга, только что продемонстрировавший годовую доходность 262,5% и достигший исторического максимума. Прибыль за III квартал превзошла прогнозы, а новые контракты, такие как проект в округе Аламеда стоимостью $97 млн, способствуют двузначному росту выручки.
Источник: InvestingPro
С прогнозным PEG 0,16 (глубокая стоимость по стандартам роста) и консенсусом «Сильная покупка», Willdan отражает стремление рынка к устойчивой инфраструктуре и эффективности.
2. {{0|The Gorman-Rupp Company}}
- Доходность с начала года: 19,2%
- Рыночная капитализация: $1,50 млрд
Gorman-Rupp разрабатывает и производит промышленные насосы, обслуживая важнейшие секторы от водоснабжения до энергетики. За последний год акции компании выросли на 53,4% благодаря устойчивому росту выручки, стабильным дивидендным выплатам и «ОТЛИЧНОМУ» показателю финансового здоровья 3,30.
Источник: InvestingPro
С прогнозным PEG 0,89 и консенсус-рекомендацией «Сильная покупка», GRC сочетает в себе устойчивость и потенциал роста. Аналитики прогнозируют потенциальный рост на 39,8% от текущих уровней.
3. {{0|HCI Group}}
- Убыток с начала года: 18,4%
- Рыночная капитализация: $2,03 млрд
HCI Group — диверсифицированная страховая и технологическая компания, которая пользуется благоприятными регуляторными условиями и превосходными результатами в области технологического андеррайтинга. Компания может похвастаться финансовым рейтингом 3,72, прогнозом роста EPS на 130,4% к 2026 году и ROIC на уровне 20,7% — показателями, которые значительно превосходят большинство конкурентов.
Источник: Investing.com
Хотя с начала года акции компании подешевели, аналитики прогнозируют их значительный рост почти на 57% от текущего уровня в связи с выделением технологического подразделения Exzeo и реформами во Флориде.
4. {{0|DiamondRock Hospitality}}
- Доходность с начала года: 3,7%
- Рыночная капитализация: $1,90 млрд
Diamondrock Hospitality владеет портфелем премиальных отелей и курортов, которые процветают на фоне восстановления туристической отрасли. Акции компании достигли 52-недельного максимума и предлагают дивиденды в размере 5,2%, а аналитики повысили свои прогнозы и ожидают роста прибыли на акцию на 134% в 2026 году.
Источник: InvestingPro
Доходность для акционеров в 7,9% и консенсус-прогноз «сильная покупка» отражают уверенность в продолжении спроса на туристические поездки и модели гостиничного бизнеса с низкой капиталоемкостью.
5. {{0|Green Plains}}
- Доходность с начала года: 25,7%
- Рыночная капитализация: $860,4 млн
Green Plains Renewable Energy — ведущий производитель низкоуглеродного этанола, занимающий уникальное положение в условиях ускорения энергетического перехода. Несмотря на волатильность прибыли, акции выросли на 41,8% за год, с прогнозным PEG 0,10 и прогнозом роста EPS на 107,6% в IV квартале 2025 года.
Источник: InvestingPro
UBS только что повысил свою целевую цену до $12,00, в то время как модели справедливой стоимости InvestingPro указывают на рост на 7,5% до $13,24 за акцию.
Вывод
В условиях активной ротации секторов рынок вознаграждает гибких инвесторов, которые смотрят дальше технологических гигантов. Урок: лидерство на Уолл-стрит меняется быстро, и сегодняшние отстающие завтра могут стать победителями.
Независимо от того, являетесь ли вы начинающим инвестором или опытным трейдером, использование InvestingPro может открыть перед вами мир инвестиционных возможностей и минимизировать риски в сложных рыночных условиях.
****
Вот только несколько инструментов InvestingPro, которые помогают правильно инвестировать:
- ProPicks AI: выбранные ИИ акции, готовые к стремительному ралли.
- Справедливая стоимость: узнайте, занижены цены на акции или компании переоценены.
- Продвинутый скринер акций: поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
- Лучшие идеи: посмотрите, какие акции покупают инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.
- Warren AI: продвинутый чат-бот мигом проанализирует графики и выступит вашим персональным инвестиционным консультатнтом.
Кликните, чтобы подписаться
Раскрытие информации: статья не является финансовой консультацией. Всегда проводите собственное исследование.
На момент написания статьи я имею длинную позицию по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF и Invesco QQQ Trust ETF. Я также имею длинную позицию по Technology Select Sector SPDR ETF. Я регулярно перебалансирую свой портфель отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансового состояния компаний.
Мнения, изложенные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.
Следите за Джесси Коэном в X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы получать дополнительные аналитические материалы и информацию о фондовом рынке.