- Цена биткоина показала устойчивость, несмотря на понижательное давление; между покупателями и продавцами развернулось упорное противостояние.
- Продажи биткоина правительством Германии замедлились, но предстоящие выплаты Mt. Gox могут сдержать цену.
- Замедление инфляции в США подогревает надежды на понижение ставок ФРС — это потенциальный позитивный фактор для биткоина на длинном горизонте.
- Оформите подписку на InvestingPro! Летняя распродажа уже началась!
Биткоин продемонстрировал устойчивость за последнюю неделю, хотя его индекс страха и жадности упал на территорию «чрезвычайного страха» впервые с января 2023 года. Несмотря на сохраняющееся понижательное давление на криптовалютном рынке, позитивные события помогли предотвратить дальнейшее падение стоимости биткоина. Между покупателями и продавцами сейчас развернулось упорное противостояние.
Правительство Германии продает биткоины
Основной темой на криптовалютном рынке на этой неделе стал перевод и последующая продажа биткоинов правительством Германии. Эти продолжающиеся с июня продажи заметно интенсифицировались. Биткоин снова протестировал нижнюю границу диапазона $54 300, но совершил отскок, что говорит о сильном присутствии покупателей.
Негативный эффект от продаж биткоина правительством Германии помог смягчить положительный импульс, наблюдаемый по американским биткоин-ETF. Объем активов в биткоин-кошельках немецкого правительства сократился до менее значимых для рынка уровней и теперь составляет менее 10% от первоначальных объемов — примерно 4925 BTC, или $285 млн.
С середины июня правительство Германии продало биткоинов на $3 млрд, что сказалось на стабильности рынка и подорвало оптимизм. Однако это давление должно в скором времени ослабнуть. Тем временем, еще одним источником неопределенности стали предстоящие выплаты Mt. Gox.
Mt. Gox начинает выплаты
Mt. Gox в прошлом месяце объявила о начале выплат кредиторам. В течение ближайших трех месяцев криптобиржа распределит приблизительно $9 млрд биткоинами и Bitcoin Cash. Хотя они и вызвали опасения на рынке, урон от этих выплат, предположительно, будет не таким большим, как от массовых продаж биткоина Германией, поскольку речь идет о меньших суммах и менее концентрированных продажах. Кроме того, многие пользователи могут решить сохранить свои биткоины в ожидании роста цены.
Влияние инфляции в США и политики ФРС
Последние данные по инфляции в США свидетельствовали о замедлении цен, усилив ожидания того, что ФРС понизит ставки в сентябре. Смягчение денежно-кредитной политики может подстегнуть рисковые активы, в том числе биткоин, вызвав снижение доходности долларовых активов и стоимости заимствований.
Биткоин отличается чувствительностью к политике ФРС, и в начале этого года криптовалюта подскочила вверх, когда инвесторы ждали понижения ставок, но затем упала при усилении инфляции и корректировке прогноза ФРС. На настоящий момент ожидания одного или двух понижений ставок в этом году рассматриваются как позитивный фактор для биткоина, правда в меньшей степени, чем ранее в этом году.
Индекс страха и склонности к риску
Индекс страха и склонности к риску на криптовалютном рынке сначала вырос в июне из-за продаж крипты майнерами, но затем упал вследствие давления, связанного с действиями правительства Германии и Mt. Gox. На этой неделе индекс упал до 35, переместившись на территорию страха. Похожее падение произошло в августе – сентябре, когда биткоин сталкивался с понижательным давлением и тревожными рыночными настроениями.
Несмотря на краткосрочные катализаторы падения, долгосрочные позитивные события, такие как понижение ставок ФРС и халвинг, усилили ожидания того, что на крипторынке вскоре наступит «бычий» сезон.
Биткоин сталкивается с давлением на фоне скачка волатильности
За последние дни цена биткоина продемонстрировала заметное сдавливание, что сигнализирует о потенциальном усилении волатильности. Вчера криптовалюта подскочила до $59 000 после публикации данных по инфляции, но затем быстро попала под уже привычное понижательное давление, упав сегодня до $57 000.
Импульс ослабевает, и сохраняется риск отката к уровню $50 000 в краткосрочном периоде. За последнюю неделю произошло значительное сдавливание цены, которое часто предшествует усилению волатильности.
Последние семь дней биткоину не удавалось закрываться выше $58 200. Он упал до минимума $53 000, но быстро совершил отскок, сумев завершать дни в районе $56 000, не ниже. Судя по этому паттерну, биткоин использовал в качестве поворотной точки уровень $57 300, соответствующий уровню Фибоначчи 0,5 для недавнего «бычьего» тренда. В случае закрытия ниже $57 300 на этой неделе «медвежий» импульс может столкнуть цену к следующей зоне поддержки $53 600. При пробое этой поддержки биткоин может упасть до диапазона $48 000–50 000.
Между тем, закрытие недели выше $57 300 необходимо для восстановления. Чтобы подтвердить восстановление, биткоину нужно привлечь покупателей в районе $60 000. В случае успеха биткоин может пробить нисходящую линию тренда с июня, а стохастический RSI на недельном таймфрейме просигнализирует о «бычьем» тренде выше $60 000. Это может помочь биткоину восстановиться до $65 000 в краткосрочной перспективе.
***
Надоело следить за тем, как акулы рынка зарабатывают прибыль, пока вы отсиживаетесь в стороне?
Получите доступ к секретному оружию Уолл-стрит — отбору акций с использованием ИИ — благодаря ProPicks, революционному инструменту InvestingPro на базе технологий искусственного интеллекта.
У нас отличная новость!
Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.
А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.
Не упустите свой шанс! Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.