🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Доходность 10-летних трежерис готовится к пробою вслед за нефтью и медью

Опубликовано 04.04.2024, 12:18
US500
-
NVDA
-
HG
-
CL
-
US10YT=X
-
VIX
-

Американский рынок акций завершил вчерашний день у флэтовой линии вслед за тем, как сильные данные ADP подтолкнули вверх доходность трежерис, после чего слабый отчет ISM столкнул их обратно к флэтовой линии. На этом фоне в полдень акции показали непродолжительный рост, но затем совершили откат ближе к закрытию.

Индекс S&P 500 завершил день ниже 10-дневной экспоненциальной скользящей средней второй день подряд. Последний раз подобное происходило 21 февраля, после чего рынок сформировал гэп вверх вслед за публикацией квартальных результатов NVIDIA (NASDAQ:NVDA).

S&P 500 - дневной таймфрейм

Сегодня накануне публикации отчета по занятости необходимо внимательно следить за индикатором VIX1D и смотреть, насколько высоко он может подняться перед выходом данных в пятницу утром. Сейчас 1-дневный VIX не такой высокий, но сегодня, как мне кажется, он вырастет.

При публикации последних трех отчетов по занятости VIX1D повышался примерно до 13–14, перед результатами Nvidia — до 18, а перед ИПЦ — до 19. Так что, если VIX1D останется в районе 13–14, в эту пятницу вряд ли стоит ожидать сильного снижения волатильности.

VIX - дневной таймфрейм

Тем временем цены на медь накануне резко выросли, поднявшись выше сопротивления $4,15. Медь сейчас явно восстанавливается, и у нее сохраняется пространство для дальнейшего роста, прежде чем цены натолкнутся на сопротивление в районе $4,30.

Фьючерсы на медь - дневной таймфрейм

Цены на нефть вчера подскочили выше сопротивления $85,50. Если они удержатся и консолидируются выше этого района, не исключено, что рост продолжится, возможно выше $90.

С учетом роста цен на медь и нефть должна, как мне кажется, повыситься и доходность трежерис. Вчера доходность попыталась вырасти, но рынок, видимо, занервничал после более слабого, чем ожидалось, отчета ISM.

И тем не менее, доходность 10-летних трежерис, похоже, консолидируется чуть выше сопротивления 4,35%.  Судя по паттерну «чашка с ручкой», доходность может вырасти примерно до 4,55%.

Доходность 10-летних трежерис - дневной таймфрейм

Совершенно очевидно, что мы сейчас наблюдаем рост активов, используемых инвесторами для хеджирования инфляционных рисков. Рано или поздно доходность должна будет отреагировать на повысившиеся цены сырьевых товаров и их потенциальное влияние на перспективы инфляции.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.