😎 Эксклюзивная летняя распродажа со скидкой до 50% на акции, отобранные с помощью ИИ от InvestingProКупить со скидкой

Доходность — у ключевых уровней после PPI. Акции ждет более глубокий откат?

Опубликовано 15.03.2024, 14:17
NDX
-
US500
-
ADBE
-
NVDA
-
IXIC
-
US10YT=X
-

Торги на американских рынках акций завершились накануне понижением фондовых индексов после более высоких, чем ожидалось, данных по ценам производителей, которые привели к резкому росту доходности облигаций и доллара, что способствовало увеличению кредитных спредов.

Доходность 10-летних трежерис увеличивалась по ходу дня на 10 базисных пунктов, а это означает, что она снова близка к пробою уровня 4,35%.

Этот уровень выдержал многочисленные проверки на прочность с начала текущего года. При росте выше 4,35% усилятся распродажи на рынке акций.

US 10-Year Yield-Daily Chart

Доходность 10-летних трежерис — дневной таймфрейм

Индекс CDX High Yield вчера вырос на 8 пунктов до чуть менее 330. О пробое говорить пока рано, но все к этому идет.

Прежде чем мы сможем говорить о дальнейшем увеличении кредитных спредов, этот индикатор должен подняться выше 350. Пока еще не время, но за этим необходимо следить.

CDX High Yield Index

CDX High Yield Index

Текущая доходность прибыли S&P 500 изменяется параллельно с индексом CDX. Если индекс CDX HY продолжит повышаться, должна вырасти и доходность прибыли S&P 500.

Акции — это по сути не более чем отражение настроений относительно высокодоходных долговых инструментов.

CDX HY Index Chart

CDX HY Index

Странно то, что, несмотря на большое «ралли» после ИПЦ, индекс NASDAQ на этой неделе все-таки снизился на 2 базисных пункта.

Сегодня пройдет экспирация опционов, поэтому сессия, вероятно, будет очень активной, и все же я был удивлен тем, что рынок растерял все заработанные при «ралли» позиции.

Ралли в кавычках, потому что, как я объяснял во вторник, этот рост был связан исключительно с резким снижением подразумеваемой волатильности, и правота этой точки зрения, как мне кажется, была доказана.

Мне теперь интересно, будет ли пробит уровень 17 850 и будет ли наконец-то заполнен гэп, образовавшийся после публикации квартальных результатов Nvidia (NASDAQ:NVDA).

US 100 Index-1-Hour Chart

NASDAQ 100 – часовой таймфрейм

Тем временем акции Adobe (NASDAQ:ADBE) после закрытия регулярных торгов обвалились на 10%.

Компания прогнозирует квартальную выручку в диапазоне $5,25–5,30 млрд по сравнению с прогнозом аналитиков $5,31 млрд, а этого недостаточно в текущих условиях.

Акции торговались в районе уровня $510 после закрытия регулярной сессии. Уровень $505, похоже, очень важен для бумаг. Пробой этой поддержки позволит гэпу заполниться примерно на 13% ниже цены после закрытия торгов.

Adobe Inc-Daily Chart

Adobe – дневной таймфрейм

Хорошего вам дня.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.