- Публикуемый сегодня ИПЦ может привести к резким колебаниям доллара США, сказавшись, в частности, на таких парах, как USD/JPY и USD/CAD.
- Прогнозы для инфляции достаточно высокие, а это значит, что баланс рисков для DXY смещен в сторону «медвежьего» пробоя.
- Трейдерам необходимо следить за ключевым сопротивлением в диапазоне 102,45–103,00.
- Хотите обогнать рынок в 2024 году? Оформите подписку на InvestingPro и получите доступ к основанной на ИИ стратегии, которая обогнала рынок на 670% за последние 10 лет.
- 145,00, психологически важный уровень (пара сейчас торгуется выше него);
- 144,62, голова свечи «молот» от вторника;
- ≈143.40, скользящая средняя за 200 дней (уверенный пробой этого уровня будет означать склонность к снижению).
- 146,00, здесь (как мне кажется) скопилась ликвидность выше максимума прошлой недели 145,98 (возможно, это кластер отложенных ордеров Buy Stop, открытых «медведями»);
- ≈146.60, максимум до заседания FOMC, достигнутый 11 декабря.
- 1,3345, достигнутый в понедельник минимум после данных по занятости вне сельского хозяйства (пробой ниже него станет «медвежьим» событием и сигналом о возможном возобновлении «медвежьего» тренда);
- 1,3177, минимум конца декабря (это недавний уровень поддержки; отскок от него будет свидетельствовать о потенциальном наличии спроса у этого уровня, если пара снизится к нему в ближайшие дни).
- 1,3380–1,3420, текущий ключевой район потенциального сопротивления, который в прошлом был поддержкой (пробой выше этого диапазона, возможно, укажет на продолжение «бычьего» тренда);
- 1,3480–1,3500, место пересечения 200-дневной средней, базы пробоя после заседания FOMC и следующего психологического уровня.
Внимание участников рынка приковано к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу и могут спровоцировать всплеск волатильности по индексу доллара и на валютных рынках в целом после достаточно сдержанных торгов этой недели.
Среди валютных пар особенно сильные колебания могут показать USD/JPY и USD/CAD, но не стоит забывать и о других основных парах, а также о золоте с серебром.
Прогнозы по ИПЦ
Прежде чем посмотреть на ключевые уровни, давайте обсудим, на что же прежде всего нужно обратить внимание в публикуемом сегодня отчете по индексу потребительских цен (ИПЦ) США.
Согласно прогнозам аналитиков, годовой общий ИПЦ за декабрь составит 3,2% по сравнению с 3,1% в ноябре. Месячный общий ИПЦ ожидается на уровне 0,2% по сравнению с 0,1% в предыдущем месяце. Годовой базовый ИПЦ, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, прогнозируется на уровне 3,8%, месячный — на уровне 0,3%.
Впрочем, стоит обратить внимание и на нюансы, кроющиеся за основными показателями. Они нередко бывают важнее самих цифр.
Технический анализ для индекса доллара
DXY — дневной таймфрейм
После отскока на прошлой неделе индекс доллара размеренно двигался в нисходящем тренде перед публикацией ИПЦ, демонстрируя лишь ограниченные колебания в обоих направлениях, в чем нет ничего удивительного.
Основной тренд остается «медвежьим», о чем свидетельствуют такие объективные технические факторы, как превышение 200-дневной средней текущей рыночной цены и появление более низких минимумов на более длинных таймфреймах после формирования пика в октябре в районе 107,35.
С технической точки зрения, я склонен продавать доллар в районе сопротивления, а не покупать его около поддержки. При такой точке зрения ключевая зона сопротивления на сегодня будет находиться в диапазоне 102,45–103,00. В августе и ноябре здесь находилась прочная поддержка, которая была пробита вслед за последним заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) в середине декабря.
Если сопротивление 102,45–103,00 сегодня устоит, у доллара сохранится склонность к снижению, возможно даже вне зависимости от того, высокими или низкими окажутся данные по инфляции. Для трейдеров важнее реакция рынков на новости, нежели сами новости.
При таком потенциальном сценарии DXY может откатиться к декабрьскому минимуму 100,61.
Если же зона сопротивления 102,45–103,00 будет пробита, это может повлечь за собой активные технические покупки, которые могут подтолкнуть индекс в сторону 200-дневной скользящей средней и следующей зоне сопротивления 103,45–103,50.
Торговые идеи: USD/JPY и USD/CAD
На данных по инфляции, конечно же, можно торговать по-разному. Так, например, можно выбрать проактивный подход и открыть среднюю по величине позицию перед публикацией данных с намерением увеличить ее после релиза, если вы ожидаете хороших или плохих сюрпризов.
Если же вы придерживаетесь более осторожного стиля в торговле, вам, пожалуй, было бы разумнее проявить терпение и дождаться публикации данных.
Что касается менее агрессивного подхода, стоит отметить, что первоначальная реакция рынка на данные нередко сменяется обратным движением, прежде чем у рынка появляется более устойчивое направление, причем нередко цена актива совершает полный разворот.
Кроме того, если ИПЦ совпадет с прогнозом, это может оказать понижательное давление на доллар, особенно в том случае, если рынок настроился на высокие показатели, о чем можно судить по ралли доллара на предыдущей неделе.
Трейдерам, придерживающимся консервативного подхода, пожалуй, лучше всего дождаться публикации данных, понаблюдать за реакцией рынка и только потом принять взвешенное решение. Например, это могут быть покупки у поддержки, если рынок вырастет, или продажи у сопротивления в случае разочаровывающих данных.
Хотя на отчете по инфляции можно торговать, используя сам индекс доллара, порой бывает полезно иметь двойную стратегию, при которой инвестор выбирает две противоположные валютные пары. В зависимости от характера данных он затем может решить, какой парой торговать.
Так, например, японская иена в последнее время демонстрирует слабость после того, как ИПЦ Токио оказался чуть ниже прогнозов при резком замедлении роста зарплат. Это означает, что Банк Японии может повременить с нормализацией денежно-кредитной политики.
Следовательно, USD/JPY — потенциальный кандидат на открытие длинных позиций, если американский ИПЦ превысит ожидания. Между тем, сырьевые доллары, в том числе AUD и CAD, могут оказаться привлекательными вариантами для лонгов при общем усилении желания рисковать. Получается, что USD/CAD — подходящий кандидат для коротких позиций, если данные окажутся ниже прогнозов или если американская валюта негативно на них отреагирует.
Ключевые уровни для USD/JPY
USD/JPY – дневной таймфрейм
Уровни поддержки:
Уровни сопротивления:
Ключевые уровни для USD/CAD
USD/CAD – дневной таймфрейм
Уровни поддержки:
Уровни сопротивления:
***
Принимать непростые решения в 2024 году станет проще благодаря нашему фильтру акций на базе технологий ИИ.
Вам знакомо чувство растерянности при мысли о том, какие акции купить?
К счастью, пользователей ProPicks это чувство больше никогда не посетит. Этот инструмент на базе передовых технологий ИИ охватывает шесть опережающих рынок стратегий отбора акций, включая нашу флагманскую стратегию «Технологические титаны», которая опередила рынок за последние 10 лет на 670%.
Оформите подписку и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки, не зная, какие купить акции.
Оформите подписку со скидкой до 50%
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.