Главные новости
0

Рынок на пределе. Что сегодня точно не стоит делать инвестору и почему

ru.investing.com/analysis/article-200295604
Рынок на пределе. Что сегодня точно не стоит делать инвестору и почему
От Дмитрий Царьков   |  11.08.2022 15:31
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
US500
-1,51%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US2000
-0,46%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
IXIC
-1,51%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US10Y...
+0,65%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
BTC/USD
-0,85%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Вчера вышли очень позитивные данные по инфляции в США – потребительская инфляция резко упала до 8,5% с 9,1%.

Inflation stats
Inflation stats

Теперь на рынках бушует позитив – вчера практически все индексы подросли на 2% и более. Абсолютно все готовы к «to the moon» по всем фронтам, и теперь все точно заработают, купив даже вчера, ведь ФРС точно будет мягче повышать ключевую ставку в сентябре. Не слишком ли просто, как считаете?

Да, после обновления статистики по инфляции, ожидания участников рынка снова перешли на сторону двойного повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС.

FED decision
FED decision

Оно и понятно, благодаря последним двум скачкам ключевой ставки, ФРС максимально приблизилась к её нейтральному значению, и теперь нет поводов для спешки. Стоимость одного галлона бензина продолжает стремительное снижение, а цены на него были основным драйвером роста инфляции в штатах, и американская экономика уже может вздохнуть с облегчением.

Gasoline
Gasoline

Но, чем дальше заходит текущий рост, тем больше сомнений он у меня вызывает. Индекс технологических компаний от своего недавнего минимума вырос более чем на 30%, индекс широкого рынка вырос на 15%, и это всего-то за три месяца!

SPY
SPY

NASDAQ
NASDAQ

Но, если посмотреть внимательнее на всё происходящее, то можно подметить несколько интересных факторов. Первым, и весьма очевидным, является фактор технического характера – объём торгов по мере роста цены индексов значительно снижается. Такое поведение объёма говорит нам о слабости восходящего тренда, ведь сильному восходящему тренду сопутствуют либо равномерные, либо растущие объёмы торгов.

Вторым, уже фундаментальным, фактором является позиционирование хэдж-фондов на рынке. В индексе широкого рынка – количество позиций минимальное, даже чуть ниже марта 2020 года. Та же картина и в индексе компаний с маленькой капитализацией, Russell 2000.

HF SPY
HF SPY

HF Russel 2000
HF Russel 2000

Третьим фактором хочу отметить отсутствие значимой реакции долгового рынка – доходность казначейских бумаг не получила значительного снижения на таких новостях, что говорит о неверии участников рынка в светлое будущее уже сегодня.

US10Y
US10Y

Резюме

Сейчас на рынке процветает эйфория, хоть и небольшая. Многие неопытные участники рынка начали разбираться в непростых фокусах ФРС с повышениями ставки, с интерпретацией значений инфляции, рецессией и прочими сложными экономическими терминами. Покупают практически все, но, судя по статистике, слабые руки. Smart-money стоят в стороне, ожидая более весомых и окончательных подтверждений обозначенного позитива. А как мы с вами прекрасно знаем – толпа на рынке никогда не зарабатывает. Она лишь оплачивает комиссионные брокеров и обеспечивает приток ликвидности на рынки.

Смею предположить, что у ФРС для нас с вами уготовлен «козырь в рукаве», и они ещё смогут нас удивить чем-нибудь страшным, остудив немного позитивный настрой. Тем самым мы оттолкнём всех неопытных участников рынка очередным испугом, а smart-money получат очередной раунд для набора свежих позиций.

Что делать?

Лично я просто немного снижаю риск, который сейчас у меня есть на рынке – если продолжится рост, то заберём всё движение, если же коррекция случится, то у меня будет отличная возможность добрать позиции. Из моих статей, в которых я давал рекомендации по покупкам, многие бумаги показали значительный рост. Можете ознакомиться с этими рекомендациями в моём профиле. Но набирать позиции с текущих ценовых значений, если вы были целиком в кэше, я бы не стал – риск слишком велик.

Послесловие

В конце сегодняшних рассуждений на тему роста хочу добавить интересную статистику по рынку криптовалют.

BTCUSD Seasonalty
src=

За последние 8 лет сентябрь для главной криптовалюты BTC является самым трудным – обычно она показывает снижение на 7,6% в среднем. Имея высокую корреляцию главной криптовалюты с индексом технологических компаний Nasdaq, можно принять это как небольшую подсказку, ко всему вышеописанному.

Что бы ни происходило на рынках, всегда сохраняйте холодный рассудок и соблюдайте риск- и мани-менеджмент. Желаю всем профита!

Больше интересной информации по рынку вы можете увидеть в моём телеграм-канале, проходите по ссылке в моём профиле.

Рынок на пределе. Что сегодня точно не стоит делать инвестору и почему
 

Интересное

Рынок на пределе. Что сегодня точно не стоит делать инвестору и почему

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (16)
Nike vggg Nike
Nike vggg Nike 12.08.2022 7:23
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо. Очень проста и интересно
Игорь Михайлович
Игорь Михайлович 12.08.2022 1:00
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо! Толково и воды
Игорь Михайлович
Игорь Михайлович 12.08.2022 1:00
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
* "...и без воды"))
Игорь Михайлович
Игорь Михайлович 12.08.2022 1:00
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
* ...и без воды
Максат Аманкосов
Максат Аманкосов 11.08.2022 19:36
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Disca Vir
Disca Vir 11.08.2022 19:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
про сентябрь спасибо. кое что из насдака среди моих позиций уже приостановило рост
Jay Key
Jay Key 11.08.2022 19:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Надо было заходить когда уровень страха зашкаливал, сейчас только и остается кусать локти и надеяться на новую распродажу. Но что-то мне подсказывает, новый лой по индексам мы нескоро увидим.
Михаил Елхов
Михаил Елхов 11.08.2022 19:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
мы увидим его скорее, чем вы думаете
Jay Key
Jay Key 11.08.2022 19:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
В общем как всегда, заходить надо когда уровень страха зашкаливает, а выходить когда царит эйфория. Можно было за месяц сделать 20-30% к депо.
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов 11.08.2022 18:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Рынки как раз и падуют когда вокруг эйфория 🥲
Elvir Lesin
Elvir Lesin 11.08.2022 18:33
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Очень интересно!
Exotic Travel
Exotic Travel 11.08.2022 18:08
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Трезвый и рациональный взгляд на рынки. Спасибо.
Дмитрий Царьков
mrtsarkov 11.08.2022 18:08
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Благодарю!
El Script
El Script 11.08.2022 18:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Вот хоть один здравомыслящий человек. Даже если еще чуть потянут, все равно итог один - вниз на пробой, а там уже видно будет
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов 11.08.2022 18:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Чем выше сейчас задерут, тем ниже падать
Дмитрий Царьков
mrtsarkov 11.08.2022 18:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Если углубиться в статистику, то медвежий рынок уже закончился, сейчас происходит аккумуляция перед серьёзным движением. Ранее я описывал сезонность и прочие факторы, в статье про рецессию. Ну, а пробъём мы текущие минимумы или нет, будем смотреть когда цена будет на этих рубежах. Если, конечно, будет... ;)
Азат Азатов
Азат Азатов 11.08.2022 18:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Дмитрий Царьков  Инфляция пошла вниз, если и дальше будет падать, то о низах можно забыть!
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!