🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Инвестируем как миллиардер Рэй Далио c биржевым фондом FSTA

Опубликовано 03.06.2022, 13:06
Обновлено 09.07.2023, 13:32
US500
-
T
-
INTC
-
F
-
DOW
-
JPM
-
KHC
-
KO
-
EEM
-
SPY
-
BIDU
-
COST
-
XOM
-
COP
-
PFE
-
WMT
-
PM
-
IBM
-
JNJ
-
TSN
-
GE
-
V
-
PEP
-
PG
-
BRKb
-
SCCO
-
IXIC
-
DXCM
-
BRKa
-
LYB
-
VWO
-
BABA
-
FSTA
-
BGNE
-
GDS
-
BILI
-
PDD
-
NIO
-
LI
-
XPEV
-
LU
-
ABNB
-
BZ
-

Основатель и топ-менеджер Bridgewater Associates Рэй Далио является одним из самых известных инвесторов планеты. Его стратегия в основном опирается на масштабные долгосрочные сделки, укладывающиеся в его макроэкономическую картину мира.

Он также известен своей концепцией «всепогодного» портфеля, которая предполагает распределение капитала между категориями активов, которые проявляют свои положительные свойства в определенных состояниях экономики. В результате за последние десятилетия портфель миллиардера успешно пережил различные этапы рыночного цикла.

Согласно последнему отчету по форме 13F, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), портфель хедж-фонда на конец первого квартала 2022 года оценивался в 24,8 миллиарда долларов.

Финансовый гуру недавно выразил обеспокоенность «локальным и глобальным влиянием инфляции и конфликтов». В первом квартале он сосредоточил внимание на здравоохранении, финансах, потребительском секторе, производителях товаров массового потребления и коммуникационном сегменте.

Активы Рэя Далио

Инструмент InvestingPro поможет долгосрочным инвесторам в оценке различных активов, входящих в состав портфеля Рэя Далио. Например, крупнейшими компонентами портфеля Bridgewater (в которых сосредоточено около трети всех средств) являются:

  • Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (NYSE:VWO);
  • Procter & Gamble (NYSE:PG);
  • iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:IEMG);
  • iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:EEM);
  • SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY);
  • Alibaba (NYSE:BABA);
  • Johnson & Johnson (NYSE:JNJ);
  • Coca-Cola (NYSE:KO);
  • PepsiCo (NASDAQ:PEP);
  • Costco Wholesale (NASDAQ:COST).

Крупнейшими активами с точки зрения капитализации являются Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb); Johnson & Johnson; Visa (NYSE:V); Exxon Mobil (NYSE:XOM); JPMorgan Chase (NYSE:JPM); и Procter & Gamble.

Согласно последним двум отчетам по форме 13F, фонд активнее всего наращивал позиции по iShares MSCI Emerging Markets ETF; iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; Alibaba Group; Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares и Procter & Gamble.

Что касается самых быстрорастущих компаний портфеля, то к ним относятся китайские производители электромобилей Xpeng (NYSE:XPEV), Li Auto (NASDAQ:LI) и Nio (NYSE:NIO); китайский поставщик онлайн-услуг по подбору персонала Kanzhun (NASDAQ:BZ); ConocoPhillips (NYSE:COP); Pfizer (NYSE:PFE); и Airbnb (NASDAQ:ABNB).

Стоимостные инвесторы, которых интересуют недооцененные акции, могут обратить внимание на Alibaba, Baidu (NASDAQ:BIDU) и Pinduoduo (NASDAQ:PDD); Berkshire Hathaway; LyondellBasell Industries (NYSE:LYB); а также General Electric (NYSE:GE).

Ряд компонентов фонда отличается низкими коэффициентами (P/E), в том числе Ford Motor (NYSE:F); китайская платформа финансовых услуг Lufax Holding (NYSE:LU); LyondellBasell Industries; химическая компания Dow Inc (NYSE:DOW); Intel (NASDAQ:INTC); Tyson Foods (NYSE:TSN); и Berkshire Hathaway.

Соискателей пассивного дохода могут заинтересовать дивидендные бумаги Southern Copper (NYSE:SCCO); iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; AT&T (NYSE:T); International Business Machines (NYSE:IBM); Philip Morris International (NYSE:PM); и Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).

Наконец, некоторые акции в портфеле Рэя Далио отличаются оптимистичными ценовыми таргетами аналитиков. Значительным потенциалом роста обладают, биотехнологическая компания BeiGene (NASDAQ:BGNE); китайские компании NIO, Kanzhun, Bilibili (NASDAQ:BILI), и GDS (NASDAQ:GDS); а также производитель медицинского оборудования DexCom (NASDAQ:DXCM).

Понятно, что выбор отдельных бумаг под конкретные инвестиционные цели требует должной осмотрительности и может оказаться непростой задачей для рядового инвестора. Мы также должны отметить, что списки акций, представленные инструментом InvestingPro, не являются универсальными. Альтернативой может быть инвестирование в биржевой фонд (ETF), который предлагает опосредованный доступ к принадлежащим Рэю Далио акциям.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

  • Стоимость: $44,75;
  • Годовой диапазон торгов: $41,54-49,03;
  • Дивидендная доходность: 2,27%;
  • Издержки инвестирования: 0,08%.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE:FSTA) — пассивно управляемый фонд, который инвестирует в компании потребительского сектора США. Его листинг состоялся в октябре 2013 года.

FSTA – недельный таймфрейм

23,3% средств (суммарно составляющих 1,1 млрд долларов) вложены в розничную торговлю продуктами питания и товарами широкого спроса. Следом идут напитки (23,1%), продукты питания (20,6%), товары для дома (20,6%), табачные изделия (8,2%) и товары личного пользования (3,9%). В десятке крупнейших позиций сосредоточено более 60% средств.

Список возглавляют Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Costco Wholesale, и Walmart (NYSE:WMT).

С начала года ETF просел на 4%, проявив себя лучше, чем индекс S&P 500 с его потерями в размере 12,3%. За последние 12 месяцев FSTA прибавил почти 2,5%.

Отношения цены к прибыли (P/E) и балансовой стоимости (P/B) фонда составляют 24,76 и 4,88. Потенциальное снижение к 43 долларам или ниже повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.