В последние годы инвесторы все чаще обращали внимание на биржевые фонды (особенно тематические). Суммарно на мировых площадках представлены более 8600 ETF.
Согласно исследованию Brown Brothers Harriman, 2021 год был знаменательным для ETF, которые привлекли более 1 триллиона долларов. Суммарно под управлением фондов находятся активы на сумму более 10 триллионов долларов.
Более того, в 2022 году этот рекорд вполне может быть переписан. За январь-февраль, например, дебютировали 50 новых фондов.
Сегодняшняя статья посвящена двум новым ETF, которые заслуживают более пристального внимания. Однако мы напоминаем читателям о том, что эти фонды не могут похвастаться длительной торговой историей или внушительным капиталом. Перед принятием окончательного решения об инвестировании следует провести дополнительный анализ. Наконец, нишевые фонды обычно отличаются высокой комиссией.
1. First Trust Expanded Technology ETF
- Стоимость: $20,18;
- Годовой диапазон торгов: $17,88-23,51;
- Дивидендная доходность: 0,13%;
- Издержки инвестирования: 0,65%.
First Trust Expanded Technology ETF (NYSE:XPND) инвестирует в американские компании, которые в своей деятельности полагаются на высокие технологии. Фонд дебютировал в июне 2021 года.
Технологии сыграли важную роль в адаптации личной жизни и профессиональной деятельности населения к условиям пандемии. Технологический сектор США в настоящее время оценивается более чем в 2 триллиона долларов, и, согласно прогнозам, за 2022 год показатель вырастет почти на 7%.
Уолл-стрит уделяет пристальное внимание как устоявшимся, так и новым компаниям сектора высоких технологий. Deloitte полагает, что в ближайшем будущем главными направлениями сегмента станут:
«Вывод облачных услуг и подхода “все как услуга” на новый уровень… Формирование инновационных цепочек поставок … Формирование следующей итерации гибридной рабочей силы… завоевание лидерства в создании устойчивого будущего».
В настоящее время XPND инвестирует в бумаги 50 компаний. В 10 крупнейших позициях сосредоточено около 43% чистых средств, составляющих 18,7 млн долларов. Львиная доля капитала распределена между микроэлектроникой и оборудованием (30,74%), программным обеспечением (25,93%), IT-услугами (16,44%), интерактивными медиа (9,54%) и телекоммуникационным оборудованием (5,76%).
Список возглавляют NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms (NASDAQ:FB) (деятельность на территории России запрещена ), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA) и Broadcom (NASDAQ:AVGO). Менеджеры фонда считают эти компании источником дальнейшего прироста капитала.
XPDN дебютировал в июне 2021 года менее чем по 20 долларов за акцию. В конце ноября был зафиксирован рекордный максимум в 23,51 доллара, однако сейчас фонд торгуется по 20,18 доллара, что на 12,1% меньше уровней начала года.
Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 28,85 и 10,39 соответственно. Долгосрочным инвесторам следует провести дополнительный анализ, прежде чем выкупать просадку.
2. Fairlead Tactical Sector Fund
- Стоимость: $25,30;
- Годовой диапазон торгов: $24,93-26,98;
- Издержки инвестирования: 0,70%.
Второй фонд нашего небольшого списка в лице Fairlead Tactical Sector Fund (NYSE:TACK) является активно управляемым ETF, который ориентируется на направление фондового рынка США. Менеджеры стараются обеспечить прирост капитала и минимизировать просадки.
По сути, фонд стремится опередить S&P 500 в долгосрочной перспективе. Он проводит регулярную ротацию средств между фондами семейства SPDR, которые обеспечивают доступ к 11 секторам S&P (включая связь, потребительский сектор, энергетику, финансы, промышленность и коммунальные услуги).
Для защиты капитала на «медвежьих» рынках TACK обращается к другим классам активов, включая ETF, инвестирующие в золото, гособлигации США и валюты. Читателям, которые обращают внимание на техническую картину, может быть интересно узнать, что фонд проводит технический анализ секторов и рынков.
Портфель TACK, листинг которого состоялся 28 марта 2022 года, в настоящее время состоит из 10 активов; балансировка будет проводится ежемесячно. В пять крупнейших позиций вложено примерно 64% чистых средств, составляющих 46 миллионов долларов.
Список возглавляет Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLU) с долей в 12,98%. Следом идут Materials Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLB), Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLK), the Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) и Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLF).
Мы считаем, что TACK заслуживает внимания инвесторов. ETF дебютировал по $25,03 и 28 марта достиг максимума в 26,98 доллара. Сейчас он торгуется примерно по 25,30 доллара.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.