В понедельник акции Tesla (NASDAQ:TSLA) упали до $966,41, за день потеряв 5%. В результате они не только опустились ниже круглой психологической отметки в 1000 долларов, но и продолжили формировать масштабную техническую фигуру.
Вчерашняя отметка находится на 21,42% ниже рекордного пика от 4 ноября в 1230 долларов, а значит, тренд официально сменился на «медвежий».
Можно найти иронию в том факте, что одна из самых крупных и популярных компаний планеты развернулась именно в тот момент, когда журнал Time выбрал ее основателя и генерального директора Илона Маска «человеком года». Можно сказать, что трейдеры купили на слухах и продали на новостях.
Однако у распродажи есть более конкретная причина. Вчера появилась новость о том, что Маск продал акций еще на 906,5 миллиона долларов и реализовал опционы на 2,1 миллиона акций по ценам страйк, которые значительно ниже текущей рыночной стоимости бумаг.
Рост предложения привел к снижению цен и ухудшению настроения инвесторов, которым не нравится факт продажи бумаг владельцами компаний. Однако с технической точки зрения «медвежий» разворот TSLA — лишь констатация факта. На графике сформировалась фигура, отражающая всю картину.
Серия из двух пар нисходящих максимумов и минимумов говорит о развороте тренда. Однако сторонники классического подхода к теханализу буду ждать еще одной пары в качестве подтверждения. Первый пик этой модели ознаменовал собой вершину предыдущего восходящего тренда.
В пользу дальнейшего снижения акций говорит пробой сходящегося треугольника, который совпал с падением ниже 50-дневной скользящей средней (хотя Tesla все еще торгуется выше 200-периодной DMA).
В последний раз аналогичная картина наблюдалась в конце января, когда за новым пиком последовал откат к долгосрочной скользящей средней. Повторение этого сценария будет соответствовать падению еще на 20%.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться еще одной пары нисходящих минимумов и максимумов, и только после этого открывать короткие позиции.
Умеренные трейдеры будут ждать повторного тестирования нижней границы треугольника.
Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас, приняв на себя дополнительный риск, сопряженный с попытками опередить основную массу участников рынка. Грамотное управление капиталом — ключ к успеху.
Пример агрессивной короткой позиции
- Вход: $975;
- Стоп-лосс: $1000;
- Риск: $25;
- Таргет: $875;
- Прибыль: $100;
- Отношение риска к прибыли: 1:4.