Прозорливые управляющие и инвесторы испытывают незаурядный энтузиазм по поводу акций Twitter (NYSE:TWTR). Основатель инвестфирмы ARK Invest Кэти Вуд выкупала бумаги на просадке после падения цены до 52-недельного минимума около $41, произошедшего при объявлении об отставке с поста гендиректора сооснователя компании Джека Дорси.
ARK и без того входила в число крупнейших акционеров Twitter. Дополнительные инвестиции во вторник увеличили долю фирмы на 1,1 миллиона акций. Так много акций за один день ARK не покупала с тех пор, как начала наращивать свою долю 23 июля.
В радужных перспективах Twitter уверена не только Вуд. Марк Ньютон, управляющий директор Fundstrat Global Advisors, считает, что акции формируют дно.
Ньютон исходит из ожиданий того, что коррекция начавшегося в феврале падения на 50% увеличивает шансы разворота вверх. Вдобавок к этому, акции находятся на территории чрезвычайной перепроданности и привлекают спрос на максимумах 2018 и 2019 годов, где, согласно Ньютону, находится «очень важный уровень поддержки».
Наконец, отношение риска и прибыли, по словам аналитика, становится «очень привлекательным». Он добавляет:
«Эти акции, как мне кажется, сформируют дно в ближайшую пару недель. Затем должен начаться постепенный рост в сторону нижней или средней части диапазона 50–60».
Хотя мы согласны с Ньютоном в том, что касается отношения риска и прибыли, признаков формирования дна мы пока не наблюдаем, какими бы перепроданными ни были бумаги.
Если ориентироваться на RSI, уровень перепроданности на недельном таймфрейме сейчас максимальный с 2016 года. И тем не менее, цена обрела поддержку на 200-недельной скользящей средней.
Нас больше беспокоит сама динамика. Цена зафиксировала второй недельный минимум, установив и подтвердив нисходящий тренд в рамках падающего канала после пробоя линии восходящего тренда, берущего начало на дне марта 2020 года.
В связи с этим сейчас покупка акций Twitter, как нам кажется, представляет собой агрессивную стратегию, идущую вразрез с основным трендом. Вместе с тем, отношение риска и прибыли, о котором говорил Ньютон, и ожидания того, что покупатели будут толкать цену в сторону линии нисходящего тренда и вершины канала, возможно, побудят некоторых трейдеров действовать.
Однако этим готовым рисковать трейдерам следует помнить, что они действуют наперекор базовому нисходящему тренду, а значит, предсказать, когда этот тренд развернется и застанет их врасплох, просто невозможно. Поэтому открытие длинной позиции сейчас — это не для слабонервных.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует подождать, пока цена не доберется до вершины падающего канала.
Умеренные трейдеры могут рискнуть и открыть длинную позицию при приближении цены к минимумам прошлой недели.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию при условии, что они ознакомились с полным анализом (а не только с примером позиции), понимают его и готовы потерять деньги. Ниже приводится пример, иллюстрирующий базовые элементы торгового плана.
Агрессивная длинная позиция против направления рынка
- Вход: $44
- Стоп-лосс: $41
- Риск: $3
- Таргет: $59
- Прибыль: $15
- Отношение риска к прибыли: 1:5