Дивидендные ETF как источник пассивного дохода

Скачок волатильности на фондовом рынке вновь заставляет инвесторов искать источники пассивного дохода в виде дивидендных активов; возможно, сейчас эта тенденция сильна как никогда. Согласно исследованиям, большое количество индивидуальных инвесторов предпочитают активы, предлагающие пассивный доход, а «высокие дивидендные выплаты могут снизить волатильность будущих денежных потоков компаний».

На биржах США торгуется множество биржевых фондов (ETF), ориентированных на дивиденды. Сегодня мы рассмотрим три из них.

1. JPMorgan Equity Premium Income ETF

• Стоимость: $61,84;
• Годовой диапазон торгов: $53,96-62,77;
• Дивидендная доходность: 6,87%;
• Издержки инвестирования: 0,35%.

JP Morgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI) ставит своей целью прирост капитала и генерирование пассивного потока доходов. В основном фонд инвестирует в бумаги, которые менее волатильны, чем индекс S&P 500.

JEPI – недельный таймфрейм

JEPI, чей портфель в настоящее время состоит из бумаг 103 компаний, дебютировал в мае 2020 года и с тех пор привлек 5,1 миллиарда долларов.

Львиная доля капитала распределена между промышленностью (11,9%), здравоохранением (11,6%), информационными технологиями (11,4%) и поставщиками товаров широкого спроса (10,4%).

Список вложений возглавляют транспортная компания Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL); гигант в области стратегического планирования и консалтинга Accenture (NYSE:ACN); Microsoft (NASDAQ:MSFT); поставщик программного обеспечения для управления предприятиями и финансовыми потоками Intuit (NASDAQ:INTU); и Alphabet (NASDAQ:GOOGL; GOOG).

С начала года фонд вырос на 10,9% и сейчас предлагает дивидендную доходность в 6,87%. Рекордный максимум был зафиксирован в конце августа JEPI. Нам нравится диверсифицированный характер фонда, и мы считаем, что он заслуживает вашего внимания.

2. Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

• Стоимость: $20,50;
• Годовой диапазон торгов: $16,12-21,65;
• Дивидендная доходность: 7,06%;
• Издержки инвестирования: 0,35%.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (NASDAQ:KBWD) предоставляет опосредованный доступ к финансовым компаниям США, предлагающим конкурентоспособную дивидендную доходность. Листинг фонда состоялся в декабре 2010 года.

KBWD – недельный таймфрейм

KBWD объединяет бумаги 39 компонентов индекса KBW High Dividend Yield Financial. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 40% чистых средств фонда, составляющих 500,4 млн долларов США.

44,27% капитала вложено в инвестиционные и депозитарные банки. Следом идут инвестиционные фонды ипотечной недвижимости (31,82%), сберегательные учреждения и ипотечные финансовые учреждения (6,16%) и региональные банки (4,86%).

Список вложений возглавляют Orchid Isla (NYSE:ORC), инвестирующая в ипотечные ценные бумаги; инвестиционные компании закрытого типа Newtek Business Services (NASDAQ:NEWT) и FS KKR Capital (NYSE:FSK); фонд недвижимости Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), инвестирующий в частные компании средней капитализации; и Annaly Capital (NYSE:NLY), которая специализируется на ипотечном кредитовании и кредитовании среднего бизнеса.

За 2021 год KBWD прибавил 23,8%, достигнув многолетнего максимума в июне. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 13,06 и 1,71. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке на текущих уровнях.

В недавней статье мы рассмотрели потенциальные преимущества переизбрания Пауэлла в качестве главы ФРС для финансового сектора.

3. WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund

• Стоимость: $41,51;
• Годовой диапазон торгов: $39,47-45,17;
• Дивидендная доходность: 5.60%;
• Издержки инвестирования: 0,58%.

WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund (NYSE:DOO) инвестирует в высокодоходные акции нефинансовых компаний развитых стран, за исключением США и Канады. Листинг фонда состоялся в июне 2006 года.

DOO – недельный таймфрейм

Сейчас портфель DOO включает акции 92 компаний. Доля коммунального сектора составляет 14,26%, материалов — 14,17%; следом идут услуги связи (12,84%), промышленность (10,33%) и недвижимость (10,00%).

Почти четверть активов «родом» из Японии. Фонд также работает с компаниями Великобритании (12,41%), Австралии (12,19%), Германии (9,68%) и Гонконга (9,33%). В 10 крупнейших вложениях сконцентрировано почти 20% средств, составляющих 139,55 миллиона долларов.

Список возглавляют норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA (NYSE:EQNR); испанская энергетическая компания Naturgy Energy Group (OTC:GASNY); финская энергетическая группа Fortum Oyj (OTC:FOJCY); австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals (OTC:FSUGY); и японская Canon (NYSE:CAJ), известная своим офисным оборудованием и проявляющими устройствами.

С начала года DOO прибавил 2,3% и на текущих уровнях предлагает дивидендную доходность в 5,6%. Фонд подойдет инвесторам, которые хотят инвестировать в нефинансовые компании за пределами США и Канады.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.