Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

РТС/Брент - новые минимумы с мая 2019

Опубликовано 25.11.2021, 10:52
Обновлено 09.07.2023, 13:32
  •          Сбербанк - сейчас уровни сентябрьского диапазона
  •          Газпром - сейчас у "быков" больше шансов выиграть борьбу за ЕМА-55
  •          ГМК -"бычье" расхождение на недельном графике еще не отыграно
  •          Магнит - вчерашняя черная свеча не несет негатива

СБЕРБАНК. Высокое открытие и черная свеча. При этом котировки значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а недельная свеча черная. Все это негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, возможноо, сейчас мы наблюдаем волну «А». Однако, российские акции относительно Нефти Брент сейчас уже немного недооценены (примерно на 2.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 81,25*20,9=1698.1 пункта, а биржевое значение - около 1 660.6 пунктов.

ГАЗПРОМ. Высокое открытие и небольшая черная свеча. В такой ситуации продолжаетя борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла в виде белого перевернутого молота, а рынок уже близок к зоне перепроданности, что может быть аргументом за продолжение роста.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Черная свеча, и котировки остаются ниже ЕМА-89. При этом на недельном графике присутствует «бычье» расхождение. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются достаточно большими. 

МАГНИТ. Небольшая черная свеча, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча черная, что негативно. Таким образом, вероятность продолжения понижательной коррекции остается. Тем не менее, рынок уже близок к зоне перепроданности, а уровень поддержки устоял. Таким образом, ситуация может развиваться по сценарию января-марта, когда котировки нарисовали «двойное дно».

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 321.3/338.3/ (22182)<5875>), в начале торгов 321.3-332.3 /338.3-350.5/ (22182-22680) <5875-6025> (вероятно):

·         удерживать длинные позиции;

·          не открывать новые позиции;

·          короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (330.8)<6280>.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 330.0/348.1/(22530)<5976>) и торгуется выше   332.3/350.5/(22680)<6025> (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  321.2/338.3 (22182)<5875>) в начале торгов 321.2-315.1 /338.3-330.4/ (22182-21820) <5875-5735> (вероятно):

·         длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 317.7/330.7/(22020)<5867>;

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 317.3/332.7/(21965)<5786>) и торгуется ниже 315.1/330.4/(21820)<5735> (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 20.20 (минимум с мая 2019 года), оставаясь  ниже уhовня скользящей средней ЕМА-400 на недельном графике и опустившись ниже сильного уровня поддержки. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения. 

 


График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),

ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*

* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.


График Сбербанка

График Газпрома

График ГМК НорНикель

    

График Магнита

График соотношения РТС/Брент

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.