На старте основной сессии рубль резко снизился, но быстро нивелировал этот импульс. Однако вскоре российская валюта возобновила снижение из-за ухудшения ситуации на мировых рынках.
Утром глобальные площадки повышались на фоне коррекции доходностей гособлигаций США после двухдневного роста, в результате которого показатель 10-летних бумаг приближался к полугодовому максимуму. Это отражало усиление опасений более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС на фоне ускорения инфляции.
Нефтяные цены демонстрировали умеренное повышение, однако в начале европейских торгов просели. Восстановлению рублевых активов некоторое время способствовало ослабление геополитической напряженности. Тем не менее этот фактор сохраняет большую неопределенность и высокие риски эскалации.
Развивающиеся валюты утром повышались благодаря умеренной нисходящей коррекции доллара. Однако на старте европейской сессии он устремился вверх, вновь переписав 15-месячный максимум к корзине ключевых валют, что ухудшило ситуацию в секторе, большинство представителей вышло в минус.
Российский долговой рынок пытается переломить нисходящую тенденцию последних нескольких недель. На старте торгов индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал импульс роста, но затем сдал позиции, оставаясь в умеренном плюсе.
Во второй половине дня ситуация на мировых рынках стала ухудшаться. На этом фоне рубль ускорил нисходящую динамику, обновив дневной минимум в паре с долларом. В целом наблюдается возвращение относительной слабости российской валюты под воздействием фактора геополитики.
Нефть не смогла продолжить рост
В первой половине дня нефть повышалась, испытав несколько ощутимых откатов. Затем котировки резко снизились, но в середине наших торгов стали восстанавливаться. Сейчас Brent теряет 0,3% немного выше уровня $82.
Ночная статистика Американского института нефти отразила неожиданное увеличение запасов нефти, но этот негатив был почти не замечен нефтяным рынков, который некоторое время сохранял позитивный настрой.
Сегодня повлиять на нефтяные цены способна финальная отраслевая статистика от Минэнерго США (18:30 МСК). Ожидается уменьшение запасов нефти на 0,5 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 1,5 млн барр.
Доллар продолжает покорять многомесячные вершины
Вслед за позитивным началом дня американская валюта сдала позиции. Однако на старте европейской сессии индекс доллара (DXY) устремился вверх, вновь переписав 15-месячный максимум. Сейчас DXY прибавляет 0,3% вблизи значения 96,8 п.
Сегодня инвесторы будут оценивать большой блок статистики по американской экономике (16:30 и 18:00 МСК). Слишком сильные показатели могут насторожить инвесторов, поскольку на фоне высокой инфляции способны подтолкнуть ФРС к ускоренному сворачиванию монетарных стимулов и более раннему старту повышения процентных ставок. Поэтому подобная статистика будет способствовать усилению роста доллара.
Европейская валюта с открытия находится под давлением, совершив утром неудачную попытку восстановления. После старта основной российской сессии пара EUR/USD ускорила снижение, в очередной раз обновив 15-месячный минимум. Сейчас она теряет 0,4% немного выше уровня 1,120.
Техническая картина
После вчерашней коррекции пара USD/RUB возобновила рост, нацелившись на еще одну попытку пробоя сильного сопротивления 75,35 руб. Пока сохраняется высокая вероятность по меньшей мере повторения четырехмесячной вершины 75,3 руб.