Вчерашний обвал рынка нефти сменился боковым движением марок WTI и Brent, однако расслабляться еще рано.
Паническая распродажа была спровоцирована сообщением о том, что президент США Джозеф Байден не только рассматривал возможность высвобождения стратегических резервов для снижения цен, но и попросил власти крупных стран-потребителей подумать об аналогичном шаге. В сообщении Reuters говорится, что президент обратился к таким странам, как Китай и Япония, которые входят в число крупнейших мировых потребителей нефти.
Означает ли это, что пришла пора играть на понижение нефтяных фьючерсов? Технический анализ не дает однозначного ответа.
Нефть WTI, возможно, завершила формирование фигуры «голова и плечи» (H&S), о чем свидетельствует разворот канала. Однако мы не уверены в значимости минимума от 4 ноября, который выглядит как «выброс». Возможно, это была «медвежья ловушка».
Нефть опустилась ниже 50-дневной скользящей средней (DMA) впервые с 10 сентября, усиливая импульс в направлении 100 DMA, проходящей под психологическим уровнем в $75.
И хотя еще в октябре все индикаторы уже подали сигнал на продажу, сейчас не самый удачный момент для открытия коротких позиций цены.
Даже если цены действительно снижаются, движение вряд ли будет прямолинейным. Обычно рынок похож на маятник, в котором трейдер мечется между жадностью и страхом, что создает приливы и отливы в рамках любого тренда (в том числе и падающего).
Показательный пример: цена приблизилась к нижней границе нисходящего канала и отбилась от его минимумов, потенциально формируя «молот». Это означает, что цена может повторно протестировать линию «шеи» пробитой модели H&S.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться повторного тестирования линии шеи и подтверждения ее сопротивления.
Умеренные трейдеры будут ждать аналогичного движения для минимизации стоп-лосса.
Агрессивные трейдеры могут сыграть против рынка и купить в надежде поймать откат. После этого им стоит присоединиться к остальным участникам рынка и развернуть позиции в направлении тренда.
Пример длинной позиции
- Вход: $77;
- Стоп-лосс: $76,50;
- Риск: $0,5;
- Таргет: $80;
- Прибыль: $3;
- Отношение риска к прибыли: 1:6.
Примечание автора: Это не более чем пример позиции, демонстрирующий необходимые элементы торгового плана. Учитесь настраивать позиции, учитывая индивидуальные обстоятельства, в том числе временные рамки торговли, бюджетные ограничения и темперамент. До тех пор вы можете использовать наши примеры в обучающих целях. Тем не менее, прибыль в долгосрочной перспективе зависит от умения управлять рисками, ограничивать убытки и оставлять только выигрышные позиции. Профессиональные трейдеры не пытаются предсказывать будущее; их лучший друг — статистика.