График дня: смогут ли акции Facebook оправиться от распродажи?

Компания Facebook (NASDAQ:FB) опубликовала финансовый отчет за минувший квартал после окончания торгов понедельника, а уже во вторник ее акции упали на 5%.

Прибыль гиганта рынка социальных сетей превзошла ожидания, а вот выручка и прирост числа пользователей не дотянули до прогноза. Кроме того, вокруг компании разгорелся очередной скандал, связанный с политикой Facebook, уже получивший название Facebook Papers. Основанием стали внутренние документы компании, которые Фрэнсис Хауген передала Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Пакет документов включает «презентации, исследования, обсуждения и стратегические меморандумы», иллюстрирующие, как руководство Facebook «ищет компромиссы между общественной безопасностью и собственной прибылью».

Facebook уже становилась центром скандалов, в том числе связанных с проблемами конфиденциальности, разжиганием ненависти и продвижением пропаганды. Репутация компании пострадала, а в ее отношении неоднократно проводились расследования Конгресса. Но теперь компания столкнулась со всеми фундаментальными рисками сразу.

Насколько сильным окажется это давление? Вот что нам говорят графики.

FB – недельный таймфрейм

Акции выпали из восходящего канала, берущего начало на минимумах марта 2020 года. Обратите внимание на то, что верхняя граница канала оказывала бумагам поддержку в ходе ралли 2018/начала 2019 года, и только в августе 2019 года она превратилась в сопротивление.

Индикаторы MACD и RSI сформировали сигналы на продажу. На данный момент 50-недельная скользящая средняя оказывает ценам поддержку, но более детальный анализ раскрывает новые, в основном мрачные, детали.

FB – дневной таймфрейм

При рассмотрении дневного графика становится очевидно, что недавней распродаже предшествовал «медвежий» флаг. Обратите внимание на падение объема по мере роста цен в рамках этой фигуры, демонстрируя отсутствие поддержки для настоящего ралли; при этом на нисходящем пробое объем вернулся.

После того, как цена встретила сопротивление со стороны нижней границы восходящего канала, она опустилась ниже 50-периодной DMA впервые с марта (хотя и ненадолго). Однако цена остается выше 200-периодной DMA с момента майского пресечения в рамках отскока от минимумов марта 2020 года.

Ухудшилось ли отношение участников рынка к Facebook настолько, чтобы обвалить акции ниже 200-дневной MA?

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует дождаться отката, который подтвердит целостность модели, и только после этого открывать короткие позиции.

Умеренные трейдеры также будут ждать корректирующего ралли для минимизации стоп-лосса.

Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас, приняв на себя дополнительный риск, сопряженный с попытками опередить остальных участников рынка.

Пример агрессивной позиции

• Вход: $325;
• Стоп-лосс: $330;
• Риск: $5;
• Таргет: $300;
• Прибыль: $25;
• Отношение риска к прибыли: 1:5.

Примечание автора: Это всего лишь пример позиции. Полноценный анализ представлен в тексте статьи. Более того, мы не умеем предсказывать будущее. Профессиональный трейдинг заключается в умении использовать статистику для получения прибыли в долгосрочной перспективе. Пока вы не научитесь выстраивать собственные позиции, вы можете использовать наши, но только в образовательных целях. В противном случае вы потеряете капитал и не приобретете необходимый опыт.