График дня: биткоину нужно перевести дух

В воскресенье «быки» смогли подтолкнуть биткоин к 60 000 долларов, а затем помогли ему преодолеть отметку в 62 000 долларов. На этом фоне вполне резонно ожидать роста числа длинных позиций. Многие инвесторы уже оценивают перспективы роста ведущей криптовалюты к заветным 100 000 долларов.

На прошлой неделе с большой помпой состоялся запуск двух биржевых фондов фьючерсов на биткоин: ProShares Bitcoin Strategy Fund (NYSE:BITO) и Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF). Это стимулировало спрос как на саму валюту, так и открытый интерес по фьючерсам CME на биткоин. Генеральный директор инвестиционной компании Capriole Чарльз Эдвардс экстраполировал ситуацию, заявив о наличии «огромного интереса со стороны институциональных игроков».

Тем не менее, техническая картина намекает на то, что BTC намерен перевести дух после стремительного роста.

BTC/USD –дневной таймфрейм

Цифровой токен опустился ниже своего восходящего канала и формирует потенциальную модель H&S.

Короткая скользящая средняя индикатора MACD пересекла длинную MA, указывая на замедление роста. Индикаторы импульса RSI и ROC также демонстрируют «медвежью» картину.

ROC уже завершил формирование небольшой фигуры H&S и с тех пор снижался в рамках нисходящего канала. При этом RSI недавно отбился от своего локального максимума.

Уточним: официальным сигналом к развороту станет только падение цены ниже линии «шеи». Если же модель H&S окажется ложной, пробой ее вершины откроет валюте путь к новым максимумам.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует дождаться падения ниже $55 000 и последующего отката, который наткнется на сопротивление; это станет сигналом к открытию короткой позиции.

Умеренные трейдеры будут довольны закрытием ниже $58 000 и обратного движения, которое позволит минимизировать стоп-лосс.

Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас, приняв на себя риск, сопряженный с торговлей без подтверждения. Чем агрессивнее торговая стратегия, тем более критичным становится управление капиталом.

Пример агрессивной короткой позиции

• Вход: $63 000;
• Стоп-лосс: $64 000;
• Риск: $1000;
• Таргет: $60 000;
• Прибыль: $3000;
• Отношение риска к прибыли: 1:3.