Инвесторы позитивно отреагировали на сильный отчёт по занятости в частном секторе США от ADP, опубликованный в среду. Согласно данному отчёту, количество новых рабочих мест в частном секторе выросло в сентябре (с 340 тыс. до 568 тыс.). Это значительно лучше прогноза экономистов +428 тыс. новых рабочих мест.
После публикации отчета ADP американские фондовые индексы перешли к росту после снижения накануне, а склонность инвесторов к риску усилилась после того, как стало ясно, что представители Демократической партии в сенате склоняются к принятию предложения республиканцев отложить обсуждение потолка госдолга на конец этого года.
Индекс доллара DXY также завершил вчерашний торговый день на позитивной территории, укрепившись второй день подряд, хотя он и снизился со вчерашнего внутридневного максимума 94.45. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 94.20, чуть ниже (на 7 пунктов) цены закрытия вчерашнего торгового дня.
Однако, несмотря на это снижение, позитивная динамика индекса доллара сохраняется. Участники рынка рассчитывают, что сильная макроэкономическая статистика станет дополнительным аргументом для ФРС при принятии решения относительно начала сворачивания ститмулирующих программ уже в этом году.
Теперь инвесторы ждут выхода в пятницу (в 12:30 GMT) сентябрьского отчёта по рынку труда США, который, как ожидается, выйдет с сильными показателями. Оптимистичные прогнозы экономистов предполагают двукратный рост числа новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства (+435 тыс. после роста на +235 тыс. в августе), а также дальнейшее снижение безработицы в сентябре к уровню 5,1%.
Если данные подтвердятся или будут близки к прогнозным значениям, то доллар, вероятно, получит дополнительный стимул к дальнейшему укреплению.
Также в это же время (в 12:30 GMT) в пятницу Статистическая служба Канады опубликует данные по рынку труда страны за сентябрь. Безработица выросла в Канаде в последние месяцы, в том числе и на фоне массового закрытия предприятий из-за коронавируса и увольнений. Безработица поднялась с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD, рост безработицы – негативный фактор. В августе безработица была на уровне 7,1% (против 7,5% в июле, 7,8% в июне, 8,2% в мае, 8,1% в апреле). По прогнозу ожидается, что безработица в Канаде снизилась в сентябре до уровня 6,9%, а число занятых выросло еще на +60 тыс. Это позитивные данные для CAD, котировки которого, вероятно, вырастут после публикации этих данных.
В противном случае, канадский доллар снизится, в том числе и в паре USD/CAD, которая на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.2582, оставаясь в зоне медвежьего рынка ниже ключевых уровней сопротивления 1.2910, 1.2615 (см. Технический анализ и торговые рекомендации).
В то же время, канадский доллар получает сильную поддержку от цен на нефть, сохраняющих позитивную динамику и обновивших вчера почти 3-летние максимумы вблизи отметок 79.00 долларов за сорт WTI и 83.00 доллара за баррель сорта Brent. Канада является крупнейшим экспортёром нефти, а доля нефти и нефтепродуктов в экспорте Канады составляет примерно 22%.
Несмотря на некоторую неопределённость на рынке нефти из-за распространения дельта-штамма коронавируса, многие ведущие экономисты прогнозируют дальнейшее повышение цен на энергоносители (уголь, газ, нефть), в том числе из-за ожиданий холодной зимы и ажиотажного спроса на рынке газа.
Таким образом, в пятницу в 12:30 (GMT) ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках и, прежде всего, в паре USD/CAD. Если же официальные данные Минтруда США окажутся разочаровывающими, то следует ждать дальнейшего снижения USD/CAD Future.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию (в 12:30 GMT) еженедельных данных с рынка труда США со статистикой по числу заявок по безработице (ожидается, что число первичных заявок на получение пособия по безработице в США на неделе до 01 октября снизилось до 350 тыс. с 362 тыс. неделей ранее, что является позитивным фактором для доллара) и на публикацию в 14:00 индекса деловой активности PMI от Ivey, который является важным индикатором экономики Канады. А на 16:00 намечено выступление главы Банка Канады Тифа Маклема. Если он затронет тему монетарной политики Банка Канады, то волатильность в котировках канадского доллара резко вырастет. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара в краткосрочной перспективе. Мягкая риторика выступления Тифа Маклема и склонность к проведению мягкой кредитно-денежной политики негативно отразится на котировках CAD.
Уровни поддержки: 1.2570, 1.2545, 1.2500, 1.2450, 1.2165
Уровни сопротивления: 1.2615, 1.2655, 1.2740, 1.2910
Торговые сценарии
USD/CAD: Sell Stop 1.2540. Stop-Loss 1.2660. Take-Profit 1.2500, 1.2450, 1.2330, 1.2200, 1.2165, 1.2100
Buy Stop 1.2660. Stop-Loss 1.2540. Take-Profit 1.2700, 1.2740, 1.2800, 1.2825, 1.2920