🥇 Первое правило инвестирования? Не упускайте возможности сэкономить! Скидка до 55% на InvestingPro до ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫКупить со скидкой

График дня: ждите всплеска волатильности по доллару после отчета по занятости

Опубликовано 02.09.2021, 16:15
DXY
-

Из всех часто публикуемых отчетов с макроэкономической статистикой США, за которыми следят трейдеры по доллару, самым тщательно отслеживаемым и самым влиятельным, пожалуй, является ежемесячный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.

Публикуемые в пятницу данные за август, которым предшествовало выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул на прошлой неделе, могут спровоцировать всплеск волатильности по доллару. Среди прочего, Пауэлл сделал акцент на рынке труда, комментируя сроки возможного начала ужесточения денежно-кредитной политики, и заявил, что стабильное улучшение статистики по занятости будет одним из условий для сокращения стимула и повышения процентных ставок.

Все больше трейдеров сейчас занимает оборонительную позицию после того, как опубликованные вчера данные ADP по занятости в частном секторе оказались разочаровывающими. Если улучшение статистики по занятости рассматривается в качестве фактора, который побудит ФРС к сокращению сроков стимулирования, то разочаровывающие данные должны эти сроки продлить, а это негативный момент для доллара, стоимость которого будет разводнена дальнейшим вкачиванием денег в финансовую систему.

Вот, что мы можем увидеть на графиках:

USD – дневной таймфрейм

Доллар ослаб после релиза ADP, возможно, именно по изложенным нами выше причинам. На сегодняшних торгах доллар снова снижается — уже пятый день подряд и девятую из последних десяти сессий.

Сегодняшнее снижение, вероятно, завершает малую, формировавшуюся месяц фигуру «голова и плечи» (H&S), в рамках которой цена опустилась ниже 50-дневной скользящей средней. Завершение этой «медвежьей» фигуры создаст фундамент для гораздо более крупной, похожей фигуры с минимумом между MA за 100 и 200 дней, формирующейся на графике с середины июня. В этом случае нынешняя небольшая фигура H&S станет «головой» более крупной H&S.

Красной линией на 93,44 помечен максимум от 31 марта. Получается, что максимум 20 августа завершил формирование масштабного двойного дна, продолжавшееся с ноября. Впрочем, это двойное дно оказалось «бычьей ловушкой». При завершении формирования крупной H&S доллар, вероятно, направится в сторону минимумов января и мая, ниже 90,00. На этом этапе нам будет необходимо понять, имеет ли место аккумуляция.

Пока же малая H&S приближается к высшей точке, однако цена все еще может найти поддержку у «линии шеи» следующей, крупной H&S в районе 92,00. Важно также помнить, что даже малая H&S пока не завершена без цены закрытия. И даже если это произойдет, доллар все еще может развернуться в обратном направлении, как мы это наблюдали в случае с ложным прорывом вверх после двойного дна.

Индикаторы MACD и RSI пока подают «медвежьи» сигналы. Короткая MA по MACD пересекла вниз длинную среднюю, подав сигнал к продаже. RSI показывает, что импульс ослабевает — индикатор упал ниже минимума 30 июля.

Эти два индикатора не всегда удачно действуют в связке, поскольку они измеряют разные аспекты спроса и предложения и вовсе не обязательно работают в тандеме. Один индикатор отражает изменения цены, а второй — импульс. Тот факт, что сейчас их сигналы совпадают, может вселить уверенность в «медведей».

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует подождать завершения либо фиаско крупной фигуры H&S с разворотом позиций вверх, или же попытаться завершить, на этот раз как следует, масштабное двойное дно.

Умеренным трейдерам следует открыть короткую позицию при завершении формирования малой фигуры H&S, либо же открыть длинную позицию в случае фиаско фигуры.

Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас, при условии, что они принимают повышенный риск, сопряженный со сравнительно высоким ожидаемым доходом при действиях на опережение рынка.

Пример позиции

  • Вход: 92,50
  • Стоп-лосс: 92,60
  • Риск: 10 пунктов
  • Таргет: 92,00
  • Прибыль: 50 пунктов
  • Отношение риска к прибыли: 1:5

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)