Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Конвертация ПИФов в биржевые фонды становится все более популярным трендом

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF29.07.2021 14:27
ru.investing.com/analysis/article-200283899
Конвертация ПИФов в биржевые фонды становится все более популярным трендом
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  29.07.2021 14:27
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

В последнее время набирает популярность конвертация паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в биржевые фонды (ETF). Относительно недавно мы рассмотрели некоторые различия между этими типами фондов, а также механизм перехода.

Согласно данным Investment Company Institute, по состоянию на май совокупные активы ETF США составляли более 6,3 триллиона долларов, что на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года. А учитывая, что сегмент ETF продолжает развиваться, мы можем ожидать новых конвертаций ПИФов в ETF. Сегодня мы представляем вниманию читателей два подобных биржевых фонда.

1. Dimensional US Equity ETF

  • Стоимость: $48,19;
  • Годовой диапазон торгов: $45,75-49,00;
  • Дивидендная доходность: 0,90%;
  • Издержки инвестирования: 0,11%.

Провайдером Dimensional U.S. Equity ETF (NYSE:DFUS) является компания Dimensional Fund Advisors, которая в июне конвертировала паевых инвестиционных фондов на 29 миллиардов долларов. В результате на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялся листинг четырех новых ETF. До конца года Dimension, вероятно, конвертирует еще два ПИФа, что сделает ее одним из крупнейших эмитентов ETF в США.

Новый фонд отражает динамику широкого спектра бумаг крупнейших компаний США из целого ряда отраслей. Как паевой инвестиционный фонд, он дебютировал в сентябре 2001 года, а биржевым фондом DFUS стал в июне этого года. В настоящее время ETF управляет примерно 5,6 миллиардами долларов.

DFUS – дневной таймфрейм
DFUS – дневной таймфрейм

Портфель DFUS включает акции 2080 представителей индекса Russell 3000. В разбивке по секторам лидируют информационные технологии с 28,44%; следом идут здравоохранение и потребительские компании с 13,35% и 12,61% соответственно.

В 10 крупнейших вложений инвестировано около 26,5% средств фонда. Список возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA).

С момента конвертации DFUS вырос примерно на 2%, однако среднегодовой прирост за последние 10 лет составляет более 14%. Потенциальные инвесторы могут понаблюдать за успехами фонда.

2. Adaptive Growth Opportunities ETF

  • Стоимость: $26,14;
  • Годовой диапазон торгов: $22,27-26,59;
  • Дивидендная доходность: 0,08%;
  • Издержки инвестирования: 1,55%.

Adaptive Growth Opportunities ETF (NYSE:AGOX) начал торговаться как ETF 10 мая. В основном он инвестирует в другие ETF. Первоначально фонд стартовал как ПИФ в сентябре 2012 года.

AGOX – дневной таймфрейм
AGOX – дневной таймфрейм

Сейчас AGOX инвестирует в 35 активов. Львиная доля средств (25,98%) вложена в технологический сектор. С небольшим отставанием идут финансовые (23,50%) и потребительские компании (14,26%). На десятку крупнейших активов фонда приходится 43% средств (составляющих 161 млн долларов). В их число входят такие фонды, как:

  • SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB): +27,6% с начала года;
  • Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC): +31,2% с начала года;
  • VanEck Vectors Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH): +16,4% с начала года;
  • Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF): +23,1% с начала года;
  • iShares MSCI EAFE ETF (NYSE:EFA): +8,3% с начала года.

С мая AGOX вырос более чем на 6%, но с момента своего дебюта в качестве паевого инвестиционного фонда он приносил около 13,5% в год.

Это очень интересный фонд, поскольку он позволяет мгновенно диверсифицировать портфели индивидуальных инвесторов. Однако мы обращаем внимание потенциальных покупателей на высокую комиссию.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Конвертация ПИФов в биржевые фонды становится все более популярным трендом
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Конвертация ПИФов в биржевые фонды становится все более популярным трендом

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Сергей Барукин
Сергей Барукин 29.07.2021 15:59
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Я фонды сейчас тоже подбираю и серьезно к ним присматриааюсь. Уже создал портфель фондов. Этот, выше указанный фонд, тоже заинтерисовал! Посмотрю в дальнейшем на его динамику и доходность.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!