Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40% Обновить сейчас

Конвертация ПИФов в биржевые фонды становится все более популярным трендом

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF29.07.2021 14:27
ru.investing.com/analysis/article-200283899
Конвертация ПИФов в биржевые фонды становится все более популярным трендом
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  29.07.2021 14:27
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
MSFT
-0,44%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
EFA
-0,68%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
GOOGL
-0,68%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
AAPL
+0,66%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
AMZN
-0,64%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
NVDA
+1,51%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

В последнее время набирает популярность конвертация паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в биржевые фонды (ETF). Относительно недавно мы рассмотрели некоторые различия между этими типами фондов, а также механизм перехода.

Согласно данным Investment Company Institute, по состоянию на май совокупные активы ETF США составляли более 6,3 триллиона долларов, что на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года. А учитывая, что сегмент ETF продолжает развиваться, мы можем ожидать новых конвертаций ПИФов в ETF. Сегодня мы представляем вниманию читателей два подобных биржевых фонда.

1. Dimensional US Equity ETF

  • Стоимость: $48,19;
  • Годовой диапазон торгов: $45,75-49,00;
  • Дивидендная доходность: 0,90%;
  • Издержки инвестирования: 0,11%.

Провайдером Dimensional U.S. Equity ETF (NYSE:DFUS) является компания Dimensional Fund Advisors, которая в июне конвертировала паевых инвестиционных фондов на 29 миллиардов долларов. В результате на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялся листинг четырех новых ETF. До конца года Dimension, вероятно, конвертирует еще два ПИФа, что сделает ее одним из крупнейших эмитентов ETF в США.

Новый фонд отражает динамику широкого спектра бумаг крупнейших компаний США из целого ряда отраслей. Как паевой инвестиционный фонд, он дебютировал в сентябре 2001 года, а биржевым фондом DFUS стал в июне этого года. В настоящее время ETF управляет примерно 5,6 миллиардами долларов.

DFUS – дневной таймфрейм
DFUS – дневной таймфрейм

Портфель DFUS включает акции 2080 представителей индекса Russell 3000. В разбивке по секторам лидируют информационные технологии с 28,44%; следом идут здравоохранение и потребительские компании с 13,35% и 12,61% соответственно.

В 10 крупнейших вложений инвестировано около 26,5% средств фонда. Список возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA).

С момента конвертации DFUS вырос примерно на 2%, однако среднегодовой прирост за последние 10 лет составляет более 14%. Потенциальные инвесторы могут понаблюдать за успехами фонда.

2. Adaptive Growth Opportunities ETF

  • Стоимость: $26,14;
  • Годовой диапазон торгов: $22,27-26,59;
  • Дивидендная доходность: 0,08%;
  • Издержки инвестирования: 1,55%.

Adaptive Growth Opportunities ETF (NYSE:AGOX) начал торговаться как ETF 10 мая. В основном он инвестирует в другие ETF. Первоначально фонд стартовал как ПИФ в сентябре 2012 года.

AGOX – дневной таймфрейм
AGOX – дневной таймфрейм

Сейчас AGOX инвестирует в 35 активов. Львиная доля средств (25,98%) вложена в технологический сектор. С небольшим отставанием идут финансовые (23,50%) и потребительские компании (14,26%). На десятку крупнейших активов фонда приходится 43% средств (составляющих 161 млн долларов). В их число входят такие фонды, как:

  • SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB): +27,6% с начала года;
  • Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC): +31,2% с начала года;
  • VanEck Vectors Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH): +16,4% с начала года;
  • Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF): +23,1% с начала года;
  • iShares MSCI EAFE ETF (NYSE:EFA): +8,3% с начала года.

С мая AGOX вырос более чем на 6%, но с момента своего дебюта в качестве паевого инвестиционного фонда он приносил около 13,5% в год.

Это очень интересный фонд, поскольку он позволяет мгновенно диверсифицировать портфели индивидуальных инвесторов. Однако мы обращаем внимание потенциальных покупателей на высокую комиссию.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Конвертация ПИФов в биржевые фонды становится все более популярным трендом
 

Интересное

Конвертация ПИФов в биржевые фонды становится все более популярным трендом

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Сергей Барукин
Сергей Барукин 29.07.2021 15:59
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Я фонды сейчас тоже подбираю и серьезно к ним присматриааюсь. Уже создал портфель фондов. Этот, выше указанный фонд, тоже заинтерисовал! Посмотрю в дальнейшем на его динамику и доходность.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!