Пропустили рост 13% от ProPicks в мае? Подпишитесь и узнайте о ТОП-акциях, выбранных ИИ, на июнь.Подписаться

2 ПИФа, которые вскоре превратятся в ETF

Опубликовано 11.03.2021, 15:37
MSFT
-
NTES
-
JNJ
-
TSM
-
MIWD00000PUS
-
CIHKY
-
DANOY
-
MIPFJ0000PUS
-
GAADX
-
ANPDY
-
HNHPF
-
GAINX
-

В наших статьях мы обычно обсуждаем биржевые фонды (ETF). Однако сегодня речь пойдет о двух ПИФах от Guinness Atkinson, работающих только с длинными позициями, которые 26 марта превратятся в ETF.

Управляющая компания проинформировала акционеров о предстоящей конвертации:

«Asia Pacific Dividend Builder Fund и Dividend Builder Fund трансформируются из традиционных открытых паевых инвестиционных фондов в биржевые фонды. Конвертация должна произойти в пятницу, 26 марта, после закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи. В понедельник (29 марта) эти фонды начнут торговаться на NYSE. Трансформация пройдет по формуле «один к одному»: по итогу вы будете владеть тем же количеством акций ETF, что и существующих фондов Guinness Atkinson».

Конвертация паевых инвестиционных фондов в ETF — новая тенденция на Уолл-стрит, которая может набрать обороты в ближайшие кварталы. В целом, у ETF и паевых фондов есть как сходства, так и различия.

Согласно Vanguard, ETF более подходят инвесторам, которые не хотят делать первоначальные капиталовложения, что является требованием паевых инвестиционных фондов. Паи фондов взаимных инвестиций обычно покупаются напрямую у эмитента, тогда как ETF торгуются на фондовых биржах. Следовательно, акции ETF можно покупать и продавать в рамках торгового дня, тогда как в случае паевого инвестиционного фонда нужно ждать окончания сессии.

Существуют также потенциальные различия в издержках инвестирования. Из-за относительной простоты торговли акциями ETF участники рынка могут нести дополнительные трансакционные издержки (если часто совершают операции с активами).

Если вы затрудняетесь с выбором между ETF и паевыми инвестиционными фондами, проконсультируйтесь со специалистом по финансовому планированию.

Итак, два паевых инвестиционных фонда, которые скоро станут ETF:

1. Guinness Atkinson Dividend Builder Fund

  • Стоимость: $23,15;
  • Годовой диапазон торгов: $14,35-23,20;
  • Дивидендная доходность: 1,88%;
  • Чистые издержки инвестирования: 0,68%;

Guinness Atkinson Dividend Builder Fund (GAINX) инвестирует в международные компании, чьи темпы роста дивидендов опережают инфляцию. Менеджеры фонда также выбирают активы исходя их таких факторов, как оценка, качество прибыли, устойчивость финансового баланса и импульс акций.

Фонд был запущен в марте 2012 года, и сейчас его портфель из 36 активов оценивается примерно в 25,2 миллиона долларов. GAINX — активно управляемый фонд, построенный на базе индекса MSCI World Index. До сих пор минимальная сумма инвестиций в фонд составляла 10 000 долларов, однако после конверсии в ETF этот лимит больше не будет применяться.

В разбивке по секторам доминируют «защитные» предприятия потребительского сегмента (26,98%), промышленность (22,30%), здравоохранение (16,44%), финансовые услуги (14,33%) и высокие технологии (11,49%).

Более половины предприятий расположены в США; следом идут компании Великобритании (16,10%), Швейцарии (7,95%), Германии (5,57%), Франции (5,44%) и Китая (3,31%). В десятку крупнейших активов вложено около 30% средств фонда.

Список возглавляют Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM); Microsoft (NASDAQ:MSFT); ANTA Sports Products (OTC:ANPDY), специализирующаяся на китайском рынке спортивной одежды; французская продовольственная компания Danone (OTC:DANOY); и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).

В прошлом году фонд прибавил более 26%, а рекордный максимум был установлен в январе. Однако недавно GAINX частично растерял прибыль, и его прирост с начала 2021 года составляет всего 1%.

После конвертации фонд будет называться Smart ETFs Dividend Builder ETF и будет торговаться на NYSE под тикером DIVS. Инвесторы, ориентированные на формирование пассивного потока доходов, могут держать фонд в поле зрения.

2. Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund

  • Стоимость: $18,04;
  • Годовой диапазон торгов: $11,71-18,56;
  • Дивидендная доходность: 1,97%;
  • Чистые издержки инвестирования: 1,10%.

Второй ПИФ, который вскоре станет ETF, также ориентирован на дивиденды. Однако, в отличие от GAINX, фонд Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund (GAADX) инвестирует в компании Азиатско-Тихоокеанского региона.

GAADX - недельный таймфрейм

Фонд был запущен в марте 2006 года, а его портфель, собранный из 39 компонентов индекса MSCI AC Pacific Ex Japan, оценивается в 4,4 миллиона долларов. Минимальная сумма вложений в фонд до сих пор составляла 5000 долларов, однако, как и в случае GAINX, после трансформации в ETF лимит будет упразднен.

Что касается секторов, то список возглавляют поставщики финансовых услуг (22,50%). Далее идут цикличные представители потребительского сектора (22,35%), высокие технологии (19,86%), недвижимость (8,23%) и здравоохранение (7,23%).

Более трети предприятий сосредоточены в Китае; предприятия Тайваня занимают 21,18%, Австралии — 8,62%, Сингапура — 8,20%, Южной Кореи — 6,54%, а США — 5,61%. С японскими компаниями фонд не работает.

Около 30% средств сосредоточены в 10 крупнейших активов. Списко включает тайваньскую компанию Hon Hai Precision Industry (OTC:HNHPF), NetEase (NASDAQ:NTES) и China Merchants Bank (OTC:CIHKY).

За последний год GAADX вырос примерно на 26% и в феврале достиг многолетнего максимума. Если вы заинтересованы в дивидендных активах Азиатско-Тихоокеанского региона, фонд может стать неплохим выбором.

После конвертации фонд будет называться SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF и торговаться на NYSE под тикером ADIV.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.