Информационный фон:
▪️ Главным событием недели стал провал в переговорах ОПЕК+ в понедельник, и дальнейшая судьба туманна, пока действует июньское соглашение, т.е. квоты с августа без изменений. Но я бы не был так уверен в уровнях добычи, т.к. в условиях конфронтации внутри ОПЕК уровни могут запросто нарушаться.
▪️ Байден просто требует от ОПЕК+ понизить цены на нефть, т.к. хочет снижения цен на бензин, да и для ФРС нужны более низкие цены на товарном рынке.
▪️ Saudi Aramco (SE:2222) повысила цены по всем направлениям на август, тем самым транслируя дефицит рынка.
▪️ КСА ввела ряд ограничений по импорту, которые затрагивают ОАЭ; возможно, это возмездие за ОПЕК.
▪️ КСА и Иран заявляют о нормализации отношений между двумя лидерами региона. При этом министр обороны КСА со вчерашнего дня в США проводит встречи на высшем уровне. Очень похоже, что дело движется к стабилизации на Ближнем Востоке и снятию санкций с Ирана.
▪️ Вчера мы увидели силовой пролив цен, при этом фон не изменился: трансляция дефицита рынка, прогнозы "нефть по 100" — все это как было, так и есть. Возможно, слив цен — дело рук Уолл-стрит с помощью денег ФРС, чтобы показать, кто в доме хозяин; возможно, это программа хеджирования цен, ну и вполне вероятен даже инсайд, тем более к снятию санкций с Ирана добавилась сделка ОПЕК+.
Техника:
▪️ Котировки сломали восходящий канал, который зародился в конце мая, при этом канал на младших масштабах устоял (пунктиром).
▪️ По горизонтальным уровням на 4-часовом масштабе рынок медвежий, и сегодня котировки двинулись тестировать ранее пробитую поддержку.
▪️ Пока цена выше квартальной средней (синяя линия), но слабость технически — рынок слабеет.
Вывод
1. Крайне важно понять, кто вчера наделал это с ценами, но если бы можно было знать, то жил бы в Сочи. Если отобьемся от теста и обновим вчерашний минимум, то рынок начнет погружение еще более динамично, особенно после пробоя 72 по CL.
2. Если опираться на уровни Фибоначчи, то погружение может закончиться на уровнях 68-65 по CL.