Эта неделя оказалась негативной для рынка нефти. В результате 3-дневного снижения накануне цены на нефть снизились к уровням 4-недельной давности. На месячном графике цены обеих основных марок нефти, WTI и Brent, образовалась черная свеча, которая может стать предвестником более глубокой коррекции на рынке нефти.
Сегодня цены на нефть растут после недавнего сильного падения. Однако похоже, что по итогам этой недели они снизятся.
Фьючерсы на нефть резко упали, в том числе и по причине сообщений в СМИ о прогрессе на переговорах по атомной программе Ирана. Переговоры между Ираном и ведущими мировыми державами продолжаются, и они направлены на восстановления международной сделки от 2015 года по атомной программе исламской республики. В случае успеха на переговорах США могут отменить санкции против Ирана, что позволит ему нарастить экспорт нефти. Снятие санкций с Ирана может еще больше ухудшить настрой рынка.
Опубликованные в среду данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США указали на рост запасов нефти в США, хотя и менее значительный, чем ожидалось (+1,321 млн баррелей против прогноза +1,623 млн баррелей и сокращения на -0,427 млн баррелей неделей ранее), что также является негативным фактором для цен.
В то же время, благоприятные фундаментальные факторы спроса и предложения и оптимистичный настрой на фондовом рынке означают, что снижение цен может быть недолгим, и после завершения коррекции может последовать их новый рост.
Мировые запасы и резервные добывающие мощности сокращаются, и инвесторы с высокой склонностью к риску, вероятно, будут ставить на повышение цен на нефть.
Тем временем администрация Байдена приняла решение резко увеличить поставки вакцины от Covid-19 в другие страны. Теперь США планируют поставить в другие страны 20 млн доз вакцин Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), которые применяются в США.
Тенденция на дальнейшее ослабление доллара и надежды на восстановление европейской и американской экономик, где продолжается постепенная отмена карантинных ограничений, также поддерживают оптимизм инвесторов, ставящих на дальнейший рост цен на нефть.
Таким образом, на рынке нефти в настоящий момент сформировались сильные разнонаправленные факторы, которые могут продолжать раскачивать рынок нефти в краткосрочной перспективе, повышая волатильность.
В целом же, несмотря на снижение на этой неделе, цены на нефть находятся в зоне долгосрочного бычьего рынка, начавшего свой отсчет с начала мая 2020 года после сильнейшего падения в период с января по апрель 2020 года на фоне начавшейся пандемии коронавируса. В настоящий момент цены на нефть вернулись к уровням 2-годичной давности, и тенденция на их дальнейший рост пока что сохраняется.
Сегодня инвесторы и участники рынка нефти будут ждать публикации еженедельного отчёта американской нефтесервисной компании Baker Hughes (в 17:00 GMT). На позапрошлой неделе число активных буровых установок в США составило 352 единиц (против 344, 342, 343, 337, 324, 318, 309, 310, 309, 305 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки. Однако оно будет кратковременным.
В целом, в настоящий момент более предпочтительными все же кажутся длинные позиции по нефти.
В ходе сегодняшней азиатской сессии фьючерсы на нефть торговались в узком диапазоне, а с началом европейской сессии вновь начали расти. Возможно, коррекционное снижение уже завершено. Рост в зону выше уровня сопротивления 63.40 станет подтверждающим сигналом для возобновления покупок фьючерсов на нефть марки WTI.
Торговые рекомендации
Sell Stop 61.55. Stop-Loss 63.15. Take-Profit 61.00, 60.61, 59.10, 56.00, 52.85, 52.00, 50.00, 46.50, 45.00, 41.90
Buy Stop 63.15. Stop-Loss 61.55. Take-Profit 63.40, 64.23, 66.30, 62.00, 66.30, 68.00, 70.00, 73.00, 77.00
