👀 На заметку: недооцененные акции, которые стоит купить перед отчётами за Q3Посмотреть недооцененные акции

Два биржевых фонда, заслуживающих второго шанса в новом году

Опубликовано 12.01.2021, 14:25
DJI
-
LOIM
-
FLR
-
LUMN
-
PBR
-
SPG
-
JWN
-
DX
-
VALE
-
VTR
-
NS
-
DMLP
-
B3SA3
-
TOASO
-
OPI
-
KW
-
BDN
-
CVE
-
ITUB
-
OII
-
BBD
-
ET
-
GYLD
-
ILF
-
CSUAY
-
NICKEL
-
DJGYLDT
-
SGXIOSc1
-
KRP
-
BPMP
-
BNKXY
-
EVRZF
-

Несмотря на впечатляющие успехи рынков и отдельных отраслей в 2020 году, далеко не каждый сектор, компания или инвестиционное направление оказались прибыльным вложением.

В недавних статьях мы рассмотрели ряд аутсайдеров, в том числе различные отрасли и биржевые фонды (ETF). Сегодня мы продолжим эту тему обсуждением еще двух ETF.

1. iShares Latin America 40 ETF

  • Стоимость: $29,84;
  • Годовой диапазон торгов: $15,54-34,31;
  • Дивидендная доходность: 1,82%;
  • Издержки инвестирования: 0,48%.

Наш первый фонд, а именно iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF), переносит нас за пределы США, обеспечивая доступ к акциям 40 предприятий Латинской Америки.

ILF: Недельный таймфрейм

ILF построен на базе индекса S&P Latin America 40 (SPLAC) в октябре 2001 года и с тех пор привлек 1,62 миллиарда долларов.

С точки зрения секторального распределения капитала лидируют финансы (29,46%), следом идут материалы (24,09%), энергетика (13,06%), потребительские товары (12,56%), информационные технологии (5,54%), и связь (5,01%).

Около 55% средств выделены на десятку крупнейших активов. Топ-5 позиций портфеля представлен предприятиями Бразилии: один из крупнейших мировых поставщиков железной руды, окатышей и никеля Vale (NYSE:VALE); провайдеры финансовых услуг Itau Unibanco (NYSE:ITUB) и Banco Bradesco (NYSE:BBD); нефтегазовая группа Petroleo Brasileiro (NYSE:PBR) и региональная фондовая биржа Brasil Bolsa Balcao (SA:B3SA3). Фактически, около 60% компонентов фонда находятся в Бразилии. За ней следуют Мексика (20,87%), Чили (7,69%) и другие страны региона (за исключением Аргентины).

За последний год ILF упал почти на 10%. Однако отметим, что с конца октября фонд отыграл более 50%. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 15,54 и 2,23 соответственно. Оценку нельзя назвать завышенной, но она все же высоковата. Потенциальные инвесторы (особенно те, кто хотят диверсифицировать вложения активами из Бразилии и Мексики) могут подумать о покупке в случае просадки до 28 долларов.

Мы также хотели бы напомнить читателям, что доходность фонда частично зависит от динамики региональных валют по отношению к доллару США. Иными словами, волатильный USD может повлиять на динамику развивающихся рынков. Потенциальное обесценивание доллара в 2021 году пойдет на пользу фондам развивающихся стран.

2. Arrow Dow Jones Global Yield ETF

  • Стоимость: $13,48;
  • Годовой диапазон торгов: $8,47-16,50;
  • Дивидендная доходность: 7,35%;
  • Издержки инвестирования: 0,75%.

Следующий фонд понравится инвесторам, ориентированным на формирование пассивного потока доходов с международного рынка. Arrow Dow Jones Global Yield ETF (NYSE:GYLD) предлагает равновзвешенные риски за счет пяти классов активов в его портфеле. Эти направления включают в себя акции, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), альтернативные вложения (включая энергетические компании и предприятия с ограниченной ответственностью), корпоративные облигации и госдолг.

GYLD: Недельный таймфрейм

Портфель GYLD собран из 150 компонентов (обычно по 30 на каждую категорию) индекса Dow Jones Global Composite Yield Tоtal Return, который калибруется ежеквартально. Фонд был запущен в августе 2012 года; на данный момент его активы оцениваются почти в 39 миллионов долларов.

За последний год ETF упал примерно на 17% и на текущих уровнях предлагает доходность в 7,35%. Вот как выглядит доходность каждого из направлений за последние 52 недели:

  • Фондовый рынок: 11,37%;
  • Недвижимость: 9,17%;
  • Альтернативные вложения: 19,99%;
  • Корпоративный долг: 7,09%;
  • Суверенный долг: 3,90%.

Что касается фондового рынка и альтернативных фложений, то курпнейшими активами являются бумаги Bankia (OTC:BNKXY), BР Midstream Partners (NYSE:BPMP), CenturyLink (NYSE:LUMN), China China Shenhua Energy (OTC:CSUAY), Dorchester Minerals (NASDAQ:DMLP), Energy Transfer (NYSE:ET), EVRAZ (OTC:EVRZF), Kimbell Royalty Partners (NYSE:KRP) и NuStar Energy (NYSE:NS).

Недвижимость представлена Brandywine Realty Trust (NYSE:BDN), Klepierre (PA:LOIM), Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI), Simon Property Group (NYSE:SPG) и Ventas (NYSE:VTR).

Эмитентами корпоративных облигаций, находящихся на балансе GYLD, являются такие международные компании, как Cenovus Energy (NYSE:CVE), Fluor (NYSE:FLR), Kennedy-Wilson (NYSE:KW), Nordstrom (NYSE:JWN), Oceaneering International (NYSE:OII) и Tofas Turk Otomobil Fabrikasi (IS:TOASO).

Наконец, ETF инвестирует в суверенный долг многих стран, включая Бразилию, Чили, Колумбию, Венгрию, Индонезию, Мексику, Панаму, ЮАР и Турцию. Доходность по их облигациям обычно выше, чем по бумагам стран с развитой экономикой.

GYLD предлагает инвесторам сразу пять потоков выплат со всего мира. Однако мы должны напомнить читателям, что в последние годы «глобальные» портфели отставали от фондового рынка США. Следовательно, этот фонд стоит рассматривать как инструмент диверсификации, а не как основное вложение.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)