По мере того, как рекордный рост случаев заболевания коронавирусом в США все ближе подводит нас к локдауну 2.0, товары, растет спрос на услуги и рынки, лучше всего подготовленные к этому испытанию. И на фоне домашних тренажерных залов, товаров для видеоконференций и услуг доставки, среди лидеров может оказаться апельсиновый сок.
Фьючерсы на замороженный концентрированный апельсиновый сок показали самый значительный рост за четыре месяца в октябре, набрав 3,7% после того, как цитрусовые рощи во Флориде пострадали от удара стихии. С начала этого месяца цена на сок выросла еще на 1,4% из-за проблем в производстве.
Рынок апельсинового сока выглядит очень многообещающе, так как здоровое питание набирает все большую популярность. Фактически, аналитики рынка сока говорят, что спрос на этот товар был устойчивым с начала пандемии в марте, хотя уровень потребления и цены росли в течение нескольких месяцев.
Что касается коронавируса, в среду было зарегистрировано 140 543 случая заболевания. Это девятый день подряд, когда число новых случаев заболевания составляет более 100 000 человек. По данным Университета Джона Хопкинса, к настоящему времени около 10,4 миллионов американцев заразились COVID-19, и почти 242 000 умерли от осложнений, вызванных вирусом.
В четверг доктор Майкл Остерхольм, главный советник Группы по коронавирусу, которая была создана избранным, но не вступившим в должность президентом Джо Байденом, выдвинул идею о закрытии предприятий на период от четырех до шести недель с целью ограничения распространения заболевания.
Джек Сковилл, аналитик Price Futures Group в Чикаго, говорит, что стоит следить за изменениями на рынке апельсинового сока, если будет введен новый локдаун:
«Коронавирус способствует потреблению замороженного концентрированного апельсинового сока в условиях вынужденного нахождения дома. Спрос на продукцию ресторанов и услуги общественного питания намного меньше, так как никто не ужинает вне дома.»
Майк Сири из Плейнфилда, штат Иллинойс, который следит за ситуацией на рынке различных товаров, согласен с тем, что рынок сока будет популярен:
«Я говорю об апельсиновом соке в течение последних нескольких недель, и я буду рекомендовать входить в бычьи позиции, если цены закроются выше максимума 13 октября в размере $1,1875 (за фунт).»
Феноменальный рост, начавшийся в феврале
Цены на сок показали феноменальный рост с февраля еще до первого локдауна в связи с COVID-19 в США, который продолжался до июня, когда они достигли 18-месячного максимума в размере $1,3175. Май был рекордным месяцем для апельсинового сока, причем 18%-ный прирост за этот месяц стал самым высоким за четыре года,
В четверг на торгах январский контракт фронтального месяца торговался на уровне $1,18 – как раз около триггера, рекомендованного Сири для входа в длинную позицию.
Если вы с ним согласны, он предлагает вам сделать следующее: установите стоп-лосс ниже пика на отметке $1,0735, достигнутой 21 октября. Он комментирует:
«Риск составляет около $1 700 долларов за контракт плюс скольжение цены и комиссия. Я действительно считаю, что формируется модель ценового дна.»
Сири отмечает, что сок торговался выше своей 20-дневной скользящей средней, но все же ниже критической 100-DMA, которая находится на уровне $1,20.
Он добавляет:
«Волатильность, безусловно, будет увеличиваться по мере того, как мы вступаем в очень волатильный зимний сезон, когда цены могут значительно меняться в сторону роста из-за возможных заморозков во Флориде, уничтожающих урожай апельсинов, что уже происходило несколько раз.»
Графики любезно предоставлены Сунилом Кумаром Дикситом
Сунил Кумар Диксит из SK Dixit Charting в Калькутте (Индия) говорит, что замороженный концентрированный апельсиновый сок имеет сильную поддержку на уровне $1,04-$1,05.
Как и Сири, он считает, что для продолжения роста обязательно должен произойти прорыв уровня $1,20:
«Прорыв цен выше $1,20 будет способствовать укреплению позиций на отметке $1,26 и в диапазоне $1,32-$1,36 в ближайшие месяцы, при условии, что быки удержатся выше $1,14.»
Цены на апельсиновый поддерживаются фактором проблем в производстве
Сковилл из Price Futures Group отмечает, что, несмотря на то, что Флорида подверглась лишь незначительному воздействию рекордного по количеству сезона ураганов (30), производство сока пострадало из-за длительного периода цветения апельсиновых деревьев. Недавно погода улучшилась, и начались дожди, которые обеспечивают хорошие условия для здоровья деревьев и созревания урожая.
За пределами Флориды ведущие производители цитрусовых в Бразилии также столкнулись с засухой, в связи с чем требовался дополнительный полив, а в соседней Мексике дела обстояли лучше благодаря регулярным дождям.
По оценкам Investing.com январский контракт для замороженного концентрированного апельсинового сока торгуется ниже $3, где будут находиться три промежуточных уровня поддержки: сначала на уровне $1,1741, затем $1,1683 и, наконец, на уровне $1,1646.
Наш Дневной технический индикатор рекомендует «активно покупать», при этом сопротивление будет находиться на уровнях сначала $1,1836, затем $1,1873 и, наконец, $1,1931.
Как и во всех прогнозах, мы рекомендуем ориентироваться на графики, но оценивать их с учетом фундаментальных принципов и осторожности.
Счастливых всем выходных!
Дисклеймер: Барани Кришнан приводит мнения других аналитиков, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.