Восстановление экономики Китая привело к росту спроса на алюминий. Благодаря этому металл сейчас торгуется вблизи своего 18-месячного максимума.
Аналитик Барани Кришнан отметил, что, «несмотря на недавнее ралли, техническая картина рынка алюминия предполагает наличие потенциала роста».
Он добавил:
«Технический анализ дневного графика от Investing.com предполагает “активную покупку” трехмесячного контракта на алюминий с пиковым потенциалом роста до чуть менее чем $1873 за тонну».
Однако металл достиг этого таргета не через три месяца, а всего за два дня.
Эта динамика позволяет нам повысить целевой уровень. Ниже мы рассмотрим причины, по которым контракт может достичь отметки $2000 всего за месяц.
На протяжении последних 10 торговых сессий формировался вымпел, имеющий «бычий» характер после 10-процентного скачка в период со 2 по 16 октября. Текущий «затор» объясняется интенсивными торгами между покупателями и продавцами.
Если мы правы, то и продавцы, и покупатели являются «быками». Разница в том, что первые хотят зафиксировать прибыль, а вторые — попытаться вскочить в поезд, который они изначально упустили. Это и создает «бычью» картину.
Можно предположить, что вымпел завершится восходящим пробоем, поскольку предыдущий скачок сам был аналогичным пробоем верхней границы «бычьего» флага.
Модель сформировалась ниже ноябрьских максимумов, поскольку движению был необходим приток «свежей крови» для поглощения предложения со стороны трейдеров, которые помнят фантастическое падение конца марта на 22%. И действительно, этот флаг позволил новым быкам войти на рынок и удержать цены выше ноябрьских максимумов. Это говорит о том, что рост с апрельского минимума в $1400 был лишь началом.
Собираем картину воедино
Теперь давайте объединим эти модели в единую картину: (1) флаг, выступающий поддержкой дальнейшего движения и преодоления уровня сопротивления, (2) завершение V-образного дна и (3) передышка в виде вымпела после активного движения.
Падающий флаг похож на легкоатлета, который берет небольшой разгон перед прыжком в высоту. Он придал металлу импульс для пробоя ноябрьского сопротивления, которым завершилась масштабная модель V-образного дна.
Вымпел является периодом отдыха после рывка. Если покупатели поглотят весь доступный спрос в рамках вымпела и захотят еще, им придется повысить цены в поисках новых продавцов, тем самым обеспечив пробой модели и сигнализируя о возобновлении первоначального ралли.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться решительного восходящего пробоя и установления нового максимума как минимум одной длинной зеленой свечой. Затем должен последовать откат и повторное тестирование границы модели.
Умеренные трейдеры могут дождаться аналогичного движения, которое позволит открыть позицию ближе к уровню поддержки.
Агрессивные трейдеры могут сыграть на упреждение и открыть небольшую позицию уже сейчас, сделав ставку на восходящий пробой. Грамотное управление капиталом и жесткая дисциплина — вот ключ к успеху.
Пример позиции
- Вход: $1840;
- Стоп-лосс: $1830;
- Риск: $10;
- Таргет: $1870;
- Прибыль: $30;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.